Shenzhen Xinyichang Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688383 ( CN¥49.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.45 )

688383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688383 ( CN¥49.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688383 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

688383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688383 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688383 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688383'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688383'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	68.1x
Kazançlar	CN¥73.60m
Piyasa Değeri	CN¥4.95b

688383 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	50.9x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688383'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	110.5x
002119 Ningbo Kangqiang Electronics	54.5x	n/a	CN¥5.4b
603061 JHT DesignLtd	57.7x	33.9%	CN¥4.4b
301369 PowerTECH	166.2x	n/a	CN¥4.0b
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd	163.6x	31.4%	CN¥7.2b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology	68.1x	54.9%	CN¥5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688383, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (68.1x) kıyasla oran (110.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688383'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688383 Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688383 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688383 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68.1x
Adil PE Oran	57.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688383 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 57.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥49.22	CN¥75.60 +53.6%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥51.75	CN¥75.60 +46.1%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥57.84	CN¥75.60 +30.7%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥44.63	CN¥75.60 +69.4%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥47.20	CN¥75.60 +60.2%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥51.88	CN¥75.60 +45.7%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥104.79	CN¥141.25 +34.8%	11.9%	CN¥158.00	CN¥124.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥104.20	CN¥141.25 +35.6%	11.9%	CN¥158.00	CN¥124.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥88.50	CN¥154.00 +74.0%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥51.75	2
Oct ’24	CN¥81.70	CN¥154.00 +88.5%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥57.84	2
Sep ’24	CN¥88.05	CN¥154.00 +74.9%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥44.63	2
Aug ’24	CN¥125.69	CN¥154.00 +22.5%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥47.20	2
Jul ’24	CN¥139.22	CN¥154.00 +10.6%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥51.88	2
Jun ’24	CN¥131.21	CN¥154.00 +17.4%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥61.90	2
Dec ’23	CN¥116.49	CN¥126.65 +8.7%	22.4%	CN¥155.00	CN¥98.30	CN¥104.20	2
Nov ’23	CN¥143.00	CN¥126.65 -11.4%	22.4%	CN¥155.00	CN¥98.30	CN¥88.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

-10.5%

22.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.17

-0.4%

-25.6%

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

-1.2%

-18.9%