MLS Co., Ltd.

XSEC:002745 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.3b

MLS Değerleme

002745 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002745 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002745 ( CN¥8.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002745 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002745 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002745 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002745 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002745'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002745'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarCN¥442.14m
Piyasa DeğeriCN¥12.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002745'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002745 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.6x
605111 Wuxi NCE PowerLtd
31.5x22.0%CN¥13.9b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
39.8x20.1%CN¥10.3b
688584 Wafer Works (Shanghai)
121.4xn/aCN¥13.6b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
157.6x21.2%CN¥13.8b
002745 MLS
27.7x30.5%CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002745, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (87.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002745'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002745 27.7xSektör Avg. 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002745 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002745 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002745 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002745 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%