GCL System Integration Technology Değerleme

002506 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002506 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002506 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002506 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

002506 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002506 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002506'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002506'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

002506 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	44.8x
PEG Oranı	2.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002506'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002506 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
002865 Hainan Drinda New Energy Technology	1.3x	18.8%	CN¥16.2b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology	2.9x	11.9%	CN¥12.6b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	6.1x	22.0%	CN¥15.1b
300666 Konfoong Materials International	5.5x	23.1%	CN¥18.7b
002506 GCL System Integration Technology	1x	33.5%	CN¥18.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002506, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002506'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002506 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002506 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002506 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002506 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.