Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:300613 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.5b

Shanghai Fullhan Microelectronics Değerleme

300613 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300613 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300613 ( CN¥45.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300613 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300613 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300613 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300613 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300613'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300613'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarCN¥258.37m
Piyasa DeğeriCN¥10.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300613'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300613 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56x
29.2x30.5%CN¥12.9b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
113.6xn/aCN¥10.8b
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics
33.3xn/aCN¥9.2b
300327 Sino Wealth Electronic
47.8x41.1%CN¥8.4b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
40.5x20.1%CN¥10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300613, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.5x) kıyasla oran (56x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300613'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300613 40.5xSektör Avg. 62.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300613 Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 62.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300613 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300613 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300613 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin