TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd.

SZSE:002129 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥43.5b

TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd Değerleme

002129 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002129 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002129 ( CN¥10.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002129 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002129 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002129 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002129 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002129'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002129'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCN¥33.07b
Piyasa DeğeriCN¥43.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002129'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002129 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd
6x29.0%CN¥59.8b
603806 Hangzhou First Applied Material
2x16.2%CN¥44.4b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥61.8b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
9.3x25.2%CN¥30.7b
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd
1.2x23.6%CN¥43.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002129, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002129'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.08b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.73b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.25b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.65b
002129 1.2xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies25PS048121620+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002129 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002129 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002129 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002129 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002129 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.15
CN¥10.02
-1.2%
23.2%CN¥14.08CN¥5.80n/a9
Nov ’25CN¥11.79
CN¥10.06
-14.7%
22.5%CN¥14.08CN¥6.10n/a9
Oct ’25CN¥10.36
CN¥12.63
+21.9%
86.0%CN¥43.00CN¥6.14n/a9
Sep ’25CN¥8.23
CN¥12.63
+53.4%
86.0%CN¥43.00CN¥6.10n/a9
Aug ’25CN¥8.53
CN¥14.76
+73.0%
70.3%CN¥43.00CN¥6.10n/a9
Jul ’25CN¥8.80
CN¥16.79
+90.8%
59.9%CN¥43.00CN¥10.35n/a9
Jun ’25CN¥11.05
CN¥18.38
+66.4%
55.8%CN¥43.00CN¥10.35n/a9
May ’25CN¥10.43
CN¥18.61
+78.4%
55.1%CN¥43.00CN¥10.35n/a9
Apr ’25CN¥12.32
CN¥22.97
+86.5%
35.3%CN¥43.00CN¥13.00n/a9
Mar ’25CN¥13.60
CN¥22.97
+68.9%
35.3%CN¥43.00CN¥13.00n/a9
Feb ’25CN¥12.60
CN¥27.64
+119.4%
43.9%CN¥55.00CN¥15.14n/a9
Jan ’25CN¥15.64
CN¥31.02
+98.3%
34.5%CN¥55.00CN¥20.00n/a10
Dec ’24CN¥16.33
CN¥31.02
+89.9%
34.5%CN¥55.00CN¥20.00n/a10
Nov ’24CN¥18.07
CN¥33.25
+84.0%
33.1%CN¥55.00CN¥20.00CN¥11.7911
Oct ’24CN¥23.38
CN¥36.07
+54.3%
29.9%CN¥61.00CN¥23.74CN¥10.3611
Sep ’24CN¥25.78
CN¥36.07
+39.9%
29.9%CN¥61.00CN¥23.74CN¥8.2311
Aug ’24CN¥28.45
CN¥42.38
+49.0%
25.6%CN¥61.00CN¥25.70CN¥8.5312
Jul ’24CN¥33.20
CN¥43.83
+32.0%
25.6%CN¥61.60CN¥25.70CN¥8.8012
Jun ’24CN¥29.16
CN¥47.21
+61.9%
19.4%CN¥61.60CN¥31.38CN¥11.059
May ’24CN¥33.26
CN¥49.81
+49.7%
20.9%CN¥64.88CN¥31.38CN¥10.439
Apr ’24CN¥38.77
CN¥49.69
+28.2%
21.0%CN¥64.88CN¥31.38CN¥12.329
Mar ’24CN¥35.30
CN¥49.94
+41.5%
24.6%CN¥66.79CN¥31.38CN¥13.609
Feb ’24CN¥34.16
CN¥49.94
+46.2%
24.6%CN¥66.79CN¥31.38CN¥12.609
Jan ’24CN¥30.13
CN¥54.86
+82.1%
21.5%CN¥66.79CN¥35.85CN¥15.647
Dec ’23CN¥33.63
CN¥54.86
+63.1%
21.5%CN¥66.79CN¥35.85CN¥16.337
Nov ’23CN¥33.38
CN¥54.51
+63.3%
21.4%CN¥66.79CN¥35.85CN¥18.077

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$360.4b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$93.50

7D

-3.5%

1Y

75.2%

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%