Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd.

SHSE:688153 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.1b

Vanchip (Tianjin) Technology Değerleme

688153 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688153 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688153 ( CN¥32.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥26.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688153 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688153 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688153 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4x
İşletme Değeri/FAVÖK373x
PEG Oranı2.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688153'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688153 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
605111 Wuxi NCE PowerLtd
8.2x16.2%CN¥14.2b
0.7x11.5%CN¥12.3b
688536 3Peak
12.2x39.0%CN¥13.8b
600877 CETC Chips Technology
12xn/aCN¥16.9b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
4.9x27.4%CN¥14.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688153, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (8.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688153'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688153 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688153 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688153 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688153 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688153 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.80
CN¥56.87
+73.4%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Oct ’25CN¥36.32
CN¥56.87
+56.6%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Sep ’25CN¥32.00
CN¥56.87
+77.7%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Aug ’25CN¥34.61
CN¥65.73
+89.9%
12.1%CN¥72.00CN¥54.50n/a3
Jul ’25CN¥36.63
CN¥65.73
+79.5%
12.1%CN¥72.00CN¥54.50n/a3
Jun ’25CN¥45.32
CN¥76.50
+68.8%
9.5%CN¥86.80CN¥70.70n/a3
May ’25CN¥54.27
CN¥75.50
+39.1%
10.6%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Apr ’25CN¥55.40
CN¥80.23
+44.8%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Mar ’25CN¥59.48
CN¥80.23
+34.9%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Feb ’25CN¥48.91
CN¥80.23
+64.0%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Jan ’25CN¥65.50
CN¥77.90
+18.9%
11.4%CN¥86.80CN¥69.00n/a2
Dec ’24CN¥65.40
CN¥73.15
+11.9%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00n/a2
Nov ’24CN¥70.04
CN¥73.15
+4.4%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥32.802
Oct ’24CN¥57.09
CN¥73.15
+28.1%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥36.322
Sep ’24CN¥71.10
CN¥73.15
+2.9%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥32.002
Aug ’24CN¥62.41
CN¥73.15
+17.2%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥34.612
Jul ’24CN¥73.16
CN¥68.95
-5.8%
0.07%CN¥69.00CN¥68.90CN¥36.632
Jun ’24CN¥68.05
CN¥68.95
+1.3%
0.07%CN¥69.00CN¥68.90CN¥45.322
Nov ’23CN¥34.78
CN¥59.77
+71.9%
28.1%CN¥76.54CN¥43.00CN¥70.042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin