Wuxi NCE Power Co.,Ltd.

SHSE:605111 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.0b

Wuxi NCE PowerLtd Değerleme

605111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605111 ( CN¥33.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥22.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarCN¥440.43m
Piyasa DeğeriCN¥14.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması92.4x
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
157.9x21.2%CN¥13.9b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
74.4x37.3%CN¥15.2b
300458 Allwinner TechnologyLtd
89x36.9%CN¥17.3b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.5x34.2%CN¥16.3b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
31.8x22.0%CN¥14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605111, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (92.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605111'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605111 31.8xSektör Avg. 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605111 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 64 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 36.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.72
CN¥38.35
+13.7%
20.7%CN¥51.00CN¥27.14n/a8
Nov ’25CN¥34.09
CN¥36.55
+7.2%
18.6%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Oct ’25CN¥34.48
CN¥36.83
+6.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Sep ’25CN¥29.74
CN¥36.83
+23.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Aug ’25CN¥33.93
CN¥33.29
-1.9%
13.4%CN¥40.00CN¥27.14n/a5
Jul ’25CN¥29.24
CN¥29.31
+0.3%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Jun ’25CN¥27.45
CN¥29.32
+6.8%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
May ’25CN¥27.12
CN¥29.32
+8.1%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Apr ’25CN¥27.77
CN¥31.93
+15.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Mar ’25CN¥24.94
CN¥31.93
+28.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Feb ’25CN¥22.09
CN¥31.93
+44.5%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Jan ’25CN¥27.02
CN¥31.93
+18.2%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Dec ’24CN¥29.64
CN¥31.93
+7.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Nov ’24CN¥28.83
CN¥31.93
+10.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.095
Oct ’24CN¥24.36
CN¥32.76
+34.5%
21.9%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.485
Sep ’24CN¥25.48
CN¥36.02
+41.4%
21.4%CN¥45.92CN¥27.14CN¥29.743
Aug ’24CN¥30.09
CN¥38.16
+26.8%
21.0%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.933
Jul ’24CN¥31.09
CN¥40.31
+29.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥29.243
Jun ’24CN¥33.13
CN¥40.31
+21.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥27.453
May ’24CN¥34.21
CN¥46.46
+35.8%
9.4%CN¥52.04CN¥41.43CN¥27.123
Apr ’24CN¥42.34
CN¥49.66
+17.3%
5.4%CN¥52.04CN¥45.92CN¥27.773
Mar ’24CN¥41.13
CN¥55.01
+33.7%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥24.943
Feb ’24CN¥46.90
CN¥55.01
+17.3%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥22.093
Jan ’24CN¥39.58
CN¥55.01
+39.0%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥27.023
Dec ’23CN¥45.50
CN¥55.01
+20.9%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥29.643
Nov ’23CN¥43.61
CN¥55.01
+26.1%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥28.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%