Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd.

SHSE:688107 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.3b

Shanghai Anlogic Infotech Değerleme

688107 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688107 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688107 ( CN¥27.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688107 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688107 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688107 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688107 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688107'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688107'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.5x
SatışCN¥604.23m
Piyasa DeğeriCN¥11.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688107'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688107 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
002745 MLS
0.7x11.5%CN¥12.5b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
5.9x16.5%CN¥10.3b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
51.8x44.6%CN¥11.0b
300046 Tech Semiconductors
28.5xn/aCN¥9.2b
688107 Shanghai Anlogic Infotech
18.5x30.6%CN¥11.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688107, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688107'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.62b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.32b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.24b
688107 18.5xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies24PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688107 Price-To-Sales Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688107 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688107 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.5x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688107 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.5 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688107 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.82
CN¥36.70
+31.9%
36.7%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Nov ’25CN¥26.24
CN¥36.70
+39.9%
36.7%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Oct ’25CN¥25.30
CN¥33.54
+32.6%
45.2%CN¥55.00CN¥22.72n/a3
Sep ’25CN¥19.87
CN¥33.54
+68.8%
45.2%CN¥55.00CN¥22.72n/a3
Aug ’25CN¥23.57
CN¥37.37
+58.5%
35.6%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Jul ’25CN¥21.63
CN¥37.37
+72.8%
35.6%CN¥55.00CN¥22.90n/a3
Jun ’25CN¥23.70
CN¥34.03
+43.6%
37.9%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
May ’25CN¥24.91
CN¥34.03
+36.6%
37.9%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Apr ’25CN¥26.23
CN¥33.15
+26.4%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Mar ’25CN¥32.30
CN¥33.15
+2.6%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Feb ’25CN¥26.86
CN¥33.15
+23.4%
39.1%CN¥55.00CN¥22.90n/a4
Jan ’25CN¥36.78
CN¥46.53
+26.5%
24.7%CN¥57.80CN¥28.50n/a4
Dec ’24CN¥39.55
CN¥46.53
+17.6%
24.7%CN¥57.80CN¥28.50n/a4
Nov ’24CN¥39.25
CN¥47.88
+22.0%
26.3%CN¥62.70CN¥29.00CN¥26.244
Oct ’24CN¥41.41
CN¥49.70
+20.0%
25.4%CN¥62.70CN¥31.30CN¥25.304
Sep ’24CN¥45.94
CN¥53.97
+17.5%
32.2%CN¥77.06CN¥31.30CN¥19.874
Aug ’24CN¥51.51
CN¥61.04
+18.5%
31.0%CN¥81.50CN¥36.00CN¥23.574
Jul ’24CN¥55.39
CN¥60.54
+9.3%
32.4%CN¥81.50CN¥34.00CN¥21.634
Jun ’24CN¥57.04
CN¥60.54
+6.1%
32.4%CN¥81.50CN¥34.00CN¥23.704
May ’24CN¥53.15
CN¥64.14
+20.7%
29.8%CN¥83.58CN¥34.00CN¥24.914
Apr ’24CN¥74.19
CN¥65.39
-11.9%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥26.234
Mar ’24CN¥64.00
CN¥65.39
+2.2%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥32.304
Feb ’24CN¥63.99
CN¥65.39
+2.2%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥26.864
Jan ’24CN¥64.20
CN¥65.39
+1.8%
26.2%CN¥83.58CN¥39.00CN¥36.784
Dec ’23CN¥65.31
CN¥70.89
+8.5%
13.7%CN¥83.58CN¥61.00CN¥39.554
Nov ’23CN¥69.84
CN¥64.66
-7.4%
17.9%CN¥83.58CN¥52.16CN¥39.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%