Shenzhen Zhenye (Group) Co.,Ltd.

XSEC:000006 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.9b

Shenzhen Zhenye (Group)Ltd Değerleme

000006 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000006 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000006 ( CN¥8.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000006 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000006 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000006 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000006 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000006'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000006'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCN¥6.81b
Piyasa DeğeriCN¥10.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000006'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000006 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
000517 Rongan PropertyLtd
0.3xn/aCN¥7.6b
002208 Hefei Urban Construction Development
0.8xn/aCN¥6.9b
002146 RiseSun Real Estate DevelopmentLtd
0.2xn/aCN¥8.7b
000736 CCCG Real Estate
0.2xn/aCN¥7.5b
000006 Shenzhen Zhenye (Group)Ltd
1.6xn/aCN¥10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000006 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000006'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.4%US$16.38b
000002 China Vanke
0.3x-11.1%US$13.03b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.36b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%US$4.17b
000006 1.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000006 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000006 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000006 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 000006 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin