MGI Tech Co., Ltd.

XSSC:688114 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.3b

MGI Tech Değerleme

688114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688114 ( CN¥46.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥33.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688114 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688114 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688114 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688114'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688114'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışCN¥2.58b
Piyasa DeğeriCN¥19.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688114'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
300463 Maccura BiotechnologyLtd
3.1x13.2%CN¥8.5b
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.3xn/aCN¥11.1b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6x12.3%CN¥11.9b
300347 Hangzhou Tigermed Consulting
7.7x13.3%CN¥48.7b
688114 MGI Tech
7.5x11.4%CN¥19.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688114 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688114'nin PS Oranı, CN Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
688114 7.5xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688114 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, CN Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688114 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688114 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688114 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688114 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.90
CN¥59.17
+26.2%
24.1%CN¥85.20CN¥42.01n/a5
Nov ’25CN¥48.17
CN¥60.48
+25.6%
26.0%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Oct ’25CN¥50.99
CN¥60.48
+18.6%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Sep ’25CN¥40.05
CN¥60.48
+51.0%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Aug ’25CN¥43.77
CN¥77.65
+77.4%
20.7%CN¥93.00CN¥50.70n/a4
Jul ’25CN¥47.93
CN¥83.09
+73.3%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Jun ’25CN¥50.17
CN¥83.09
+65.6%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
May ’25CN¥58.20
CN¥83.09
+42.8%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Apr ’25CN¥59.32
CN¥98.40
+65.9%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Mar ’25CN¥68.96
CN¥98.40
+42.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Feb ’25CN¥68.46
CN¥98.40
+43.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Jan ’25CN¥86.02
CN¥100.20
+16.5%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Dec ’24CN¥94.00
CN¥100.20
+6.6%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Nov ’24CN¥80.15
CN¥100.20
+25.0%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥48.175
Oct ’24CN¥74.88
CN¥104.39
+39.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥50.995
Sep ’24CN¥78.27
CN¥104.39
+33.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥40.055
Aug ’24CN¥88.21
CN¥103.76
+17.6%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥43.775
Jul ’24CN¥86.56
CN¥103.76
+19.9%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥47.935
Jun ’24CN¥87.88
CN¥103.49
+17.8%
6.9%CN¥110.00CN¥91.62CN¥50.174
May ’24CN¥80.14
CN¥111.49
+39.1%
15.9%CN¥140.00CN¥91.62CN¥58.204
Apr ’24CN¥95.10
CN¥135.51
+42.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥59.323
Mar ’24CN¥102.30
CN¥135.51
+32.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.963
Feb ’24CN¥115.30
CN¥135.51
+17.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.463
Jan ’24CN¥111.11
CN¥145.70
+31.1%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥86.022
Dec ’23n/a
CN¥145.70
0%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥94.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%