Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.

SHSE:603127 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.8b

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd Değerleme

603127 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603127 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603127 ( CN¥17.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603127 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603127 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603127 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603127 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603127'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603127'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışCN¥2.12b
Piyasa DeğeriCN¥12.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603127'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603127 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.4xn/aCN¥11.9b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress
3.7x22.2%CN¥8.2b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
4.9xn/aCN¥5.9b
688046 GemPharmatech
7.8x21.7%CN¥5.6b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6.1x12.1%CN¥12.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603127 Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603127'nin PS Oranı, CN Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
603127 6.1xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603127 Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, CN Life Sciences sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603127 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603127 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603127 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603127 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.68
CN¥15.60
-11.8%
37.4%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Nov ’25CN¥16.96
CN¥15.15
-10.7%
35.6%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Oct ’25CN¥18.05
CN¥14.82
-17.9%
33.4%CN¥21.00CN¥6.90n/a6
Sep ’25CN¥14.09
CN¥15.93
+13.0%
31.7%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Aug ’25CN¥15.52
CN¥16.06
+3.5%
32.1%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Jul ’25CN¥13.35
CN¥18.73
+40.3%
20.9%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥15.23
CN¥18.66
+22.5%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥16.39
CN¥18.66
+13.8%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Apr ’25CN¥18.86
CN¥22.09
+17.1%
31.7%CN¥33.00CN¥10.00n/a7
Mar ’25CN¥18.23
CN¥22.98
+26.0%
28.8%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Feb ’25CN¥16.58
CN¥24.44
+47.4%
27.1%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Jan ’25CN¥23.71
CN¥29.22
+23.2%
18.6%CN¥35.00CN¥16.90n/a7
Dec ’24CN¥26.44
CN¥30.33
+14.7%
19.4%CN¥38.07CN¥16.90n/a8
Nov ’24CN¥26.39
CN¥30.66
+16.2%
19.6%CN¥38.07CN¥16.90CN¥16.968
Oct ’24CN¥23.82
CN¥31.09
+30.5%
14.9%CN¥38.07CN¥22.60CN¥18.058
Sep ’24CN¥23.35
CN¥33.30
+42.6%
24.1%CN¥50.71CN¥22.60CN¥14.098
Aug ’24CN¥27.66
CN¥37.55
+35.7%
24.6%CN¥50.71CN¥26.15CN¥15.528
Jul ’24CN¥29.21
CN¥41.38
+41.6%
31.6%CN¥65.71CN¥26.15CN¥13.358
Jun ’24CN¥33.28
CN¥43.38
+30.4%
29.5%CN¥65.71CN¥26.15CN¥15.237
May ’24CN¥35.35
CN¥43.86
+24.1%
28.8%CN¥65.71CN¥26.15CN¥16.397
Apr ’24CN¥37.40
CN¥48.99
+31.0%
27.8%CN¥65.71CN¥26.66CN¥18.865
Mar ’24CN¥41.54
CN¥54.15
+30.4%
27.6%CN¥71.43CN¥26.66CN¥18.235
Feb ’24CN¥45.69
CN¥54.69
+19.7%
25.0%CN¥71.43CN¥30.13CN¥16.585
Jan ’24CN¥41.72
CN¥50.93
+22.1%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥23.716
Dec ’23CN¥42.53
CN¥50.93
+19.8%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥26.446
Nov ’23CN¥44.31
CN¥56.22
+26.9%
19.2%CN¥71.43CN¥38.26CN¥26.395

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%