Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.

SHSE:603108 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.6b

Shanghai Runda Medical Technology Değerleme

603108 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603108 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603108 ( CN¥19.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥74.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603108 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603108 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603108 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603108 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603108'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603108'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCN¥8.43b
Piyasa DeğeriCN¥11.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603108'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603108 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6.1x12.1%CN¥12.0b
300463 Maccura BiotechnologyLtd
3.1x13.2%CN¥8.4b
688114 MGI Tech
7.8x11.4%CN¥20.1b
688202 Shanghai Medicilon
4.8x51.6%CN¥4.8b
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.4xn/aCN¥11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603108, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (5.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603108'nin PS Oranı, CN Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
603108 1.4xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603108 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, CN Life Sciences sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603108 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603108 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603108 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin