Livzon Pharmaceutical Group Inc.

XSEC:000513 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.8b

Livzon Pharmaceutical Group Değerleme

000513 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000513 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000513 ( CN¥36.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥82.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000513 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000513 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000513 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000513 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000513'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000513'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarCN¥2.02b
Piyasa DeğeriCN¥29.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000513'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000513 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması92.8x
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
192.8x48.6%CN¥28.5b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
37.7x29.9%CN¥28.4b
600518 Kangmei Pharmaceutical
131.3xn/aCN¥32.4b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9.4x10.7%CN¥26.7b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000513, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (91.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000513'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000513 16.6xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000513 Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000513 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000513 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000513 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000513 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.92
CN¥40.29
+9.1%
14.6%CN¥46.50CN¥31.45n/a6
Nov ’25CN¥37.28
CN¥40.29
+8.1%
14.6%CN¥46.50CN¥31.45n/a6
Oct ’25CN¥40.65
CN¥41.22
+1.4%
13.5%CN¥46.50CN¥32.91n/a6
Sep ’25CN¥35.96
CN¥41.39
+15.1%
13.8%CN¥47.50CN¥32.91n/a6
Aug ’25CN¥36.10
CN¥41.06
+13.7%
15.2%CN¥47.50CN¥30.95n/a6
Jul ’25CN¥38.18
CN¥41.14
+7.7%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
Jun ’25CN¥38.70
CN¥41.14
+6.3%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
May ’25CN¥40.10
CN¥41.14
+2.6%
14.8%CN¥47.50CN¥31.43n/a6
Apr ’25CN¥36.88
CN¥39.81
+8.0%
14.2%CN¥47.50CN¥32.00n/a6
Mar ’25CN¥38.48
CN¥39.92
+3.7%
13.9%CN¥47.50CN¥32.00n/a6
Feb ’25CN¥33.68
CN¥39.75
+18.0%
14.5%CN¥47.50CN¥31.00n/a6
Jan ’25CN¥35.01
CN¥39.23
+12.1%
10.4%CN¥44.10CN¥31.00n/a6
Dec ’24CN¥34.80
CN¥39.23
+12.7%
10.4%CN¥44.10CN¥31.00n/a6
Nov ’24CN¥34.87
CN¥38.90
+11.6%
12.3%CN¥44.10CN¥29.00CN¥37.286
Oct ’24CN¥36.94
CN¥39.44
+6.8%
13.3%CN¥46.00CN¥29.00CN¥40.656
Sep ’24CN¥34.23
CN¥39.94
+16.7%
10.7%CN¥46.00CN¥32.00CN¥35.966
Aug ’24CN¥36.62
CN¥42.03
+14.8%
13.5%CN¥50.00CN¥32.00CN¥36.106
Jul ’24CN¥38.91
CN¥41.70
+7.2%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥38.186
Jun ’24CN¥38.76
CN¥41.70
+7.6%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥38.706
May ’24CN¥35.79
CN¥41.70
+16.5%
15.1%CN¥50.00CN¥30.00CN¥40.106
Apr ’24CN¥37.38
CN¥44.41
+18.8%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥36.886
Mar ’24CN¥35.93
CN¥44.41
+23.6%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥38.486
Feb ’24CN¥34.14
CN¥44.41
+30.1%
22.4%CN¥62.00CN¥30.00CN¥33.686
Jan ’24CN¥32.48
CN¥41.97
+29.2%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥35.015
Dec ’23CN¥37.78
CN¥41.97
+11.1%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥34.805
Nov ’23CN¥36.97
CN¥41.97
+13.5%
15.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥34.875

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.8b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.19

7D

1.8%

1Y

12.2%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.87

7D

-5.5%

1Y

11.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

7D

-0.4%

1Y

15.5%