Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

SZSE:002821 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥28.6b

Asymchem Laboratories (Tianjin) Değerleme

002821 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002821 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002821 ( CN¥81.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥88.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002821 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002821 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002821 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002821 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002821'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002821'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarCN¥769.03m
Piyasa DeğeriCN¥28.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002821'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002821 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.9x
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.5x10.2%CN¥29.1b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9.6x10.7%CN¥26.5b
600518 Kangmei Pharmaceutical
126.4xn/aCN¥31.7b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
191x48.6%CN¥28.3b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
37.5x29.9%CN¥28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002821, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (85.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002821'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002821 37.5xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002821 Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002821 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002821 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002821 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002821 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥81.24
CN¥94.33
+16.1%
22.9%CN¥127.80CN¥59.40n/a10
Nov ’25CN¥81.20
CN¥93.50
+15.2%
24.0%CN¥127.80CN¥52.40n/a11
Oct ’25CN¥83.73
CN¥86.07
+2.8%
25.4%CN¥130.30CN¥52.40n/a11
Sep ’25CN¥63.67
CN¥90.80
+42.6%
22.6%CN¥130.30CN¥56.30n/a11
Aug ’25CN¥74.08
CN¥95.64
+29.1%
21.4%CN¥135.10CN¥56.30n/a11
Jul ’25CN¥65.22
CN¥99.43
+52.4%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
Jun ’25CN¥76.69
CN¥99.43
+29.6%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
May ’25CN¥82.65
CN¥99.43
+20.3%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
Apr ’25CN¥87.00
CN¥127.74
+46.8%
25.5%CN¥184.00CN¥85.00n/a10
Mar ’25CN¥102.24
CN¥152.54
+49.2%
23.4%CN¥197.56CN¥91.40n/a9
Feb ’25CN¥90.72
CN¥159.52
+75.8%
22.7%CN¥197.56CN¥91.40n/a9
Jan ’25CN¥116.10
CN¥166.73
+43.6%
18.6%CN¥197.56CN¥106.57n/a9
Dec ’24CN¥141.00
CN¥170.73
+21.1%
17.4%CN¥197.56CN¥106.57n/a9
Nov ’24CN¥146.21
CN¥170.03
+16.3%
17.6%CN¥197.56CN¥106.25CN¥81.209
Oct ’24CN¥151.70
CN¥155.20
+2.3%
21.5%CN¥200.30CN¥100.13CN¥83.739
Sep ’24CN¥131.67
CN¥155.86
+18.4%
21.6%CN¥200.30CN¥100.13CN¥63.679
Aug ’24CN¥125.79
CN¥159.22
+26.6%
23.2%CN¥196.74CN¥100.13CN¥74.089
Jul ’24CN¥117.86
CN¥167.63
+42.2%
29.8%CN¥268.60CN¥100.13CN¥65.229
Jun ’24CN¥136.02
CN¥175.30
+28.9%
27.2%CN¥268.60CN¥100.13CN¥76.698
May ’24CN¥126.45
CN¥175.97
+39.2%
26.7%CN¥268.60CN¥100.13CN¥82.658
Apr ’24CN¥133.33
CN¥188.15
+41.1%
28.4%CN¥288.10CN¥100.13CN¥87.007
Mar ’24CN¥143.76
CN¥195.53
+36.0%
30.6%CN¥323.20CN¥117.42CN¥102.247
Feb ’24CN¥165.96
CN¥195.03
+17.5%
31.4%CN¥323.20CN¥109.49CN¥90.727
Jan ’24CN¥148.00
CN¥195.03
+31.8%
31.4%CN¥323.20CN¥109.49CN¥116.107
Dec ’23CN¥137.48
CN¥195.03
+41.9%
31.4%CN¥323.20CN¥109.49CN¥141.007
Nov ’23CN¥150.17
CN¥209.29
+39.4%
26.0%CN¥323.20CN¥145.70CN¥146.216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%