Asymchem Laboratories (Tianjin) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002821 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002821 ( CN¥81.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥88.28 )

002821 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002821 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002821 ( CN¥81.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥88.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002821 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002821 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002821 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002821'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002821'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥28.00b

002821 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.8x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002821'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002821 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.5x
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical	10x	12.8%	CN¥27.8b
600518 Kangmei Pharmaceutical	107.4x	n/a	CN¥27.5b
000513 Livzon Pharmaceutical Group	16.9x	10.7%	CN¥30.2b
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical	23.6x	22.0%	CN¥26.9b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)	37.5x	32.6%	CN¥28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002821, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002821'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002821 Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002821 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002821 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.5x
Adil PE Oran	36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002821 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002821 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥81.20	CN¥89.89 +10.7%	26.2%	CN¥127.80	CN¥52.40	n/a	11
Oct ’25	CN¥83.73	CN¥86.07 +2.8%	25.4%	CN¥130.30	CN¥52.40	n/a	11
Sep ’25	CN¥63.67	CN¥90.80 +42.6%	22.6%	CN¥130.30	CN¥56.30	n/a	11
Aug ’25	CN¥74.08	CN¥95.64 +29.1%	21.4%	CN¥135.10	CN¥56.30	n/a	11
Jul ’25	CN¥65.22	CN¥99.43 +52.4%	20.9%	CN¥145.00	CN¥61.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥76.69	CN¥99.43 +29.6%	20.9%	CN¥145.00	CN¥61.00	n/a	11
May ’25	CN¥82.65	CN¥99.43 +20.3%	20.9%	CN¥145.00	CN¥61.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥87.00	CN¥127.74 +46.8%	25.5%	CN¥184.00	CN¥85.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥102.24	CN¥152.54 +49.2%	23.4%	CN¥197.56	CN¥91.40	n/a	9
Feb ’25	CN¥90.72	CN¥159.52 +75.8%	22.7%	CN¥197.56	CN¥91.40	n/a	9
Jan ’25	CN¥116.10	CN¥166.73 +43.6%	18.6%	CN¥197.56	CN¥106.57	n/a	9
Dec ’24	CN¥141.00	CN¥170.73 +21.1%	17.4%	CN¥197.56	CN¥106.57	n/a	9
Nov ’24	CN¥146.21	CN¥170.03 +16.3%	17.6%	CN¥197.56	CN¥106.25	CN¥81.20	9
Oct ’24	CN¥151.70	CN¥155.20 +2.3%	21.5%	CN¥200.30	CN¥100.13	CN¥83.73	9
Sep ’24	CN¥131.67	CN¥155.86 +18.4%	21.6%	CN¥200.30	CN¥100.13	CN¥63.67	9
Aug ’24	CN¥125.79	CN¥159.22 +26.6%	23.2%	CN¥196.74	CN¥100.13	CN¥74.08	9
Jul ’24	CN¥117.86	CN¥167.63 +42.2%	29.8%	CN¥268.60	CN¥100.13	CN¥65.22	9
Jun ’24	CN¥136.02	CN¥175.30 +28.9%	27.2%	CN¥268.60	CN¥100.13	CN¥76.69	8
May ’24	CN¥126.45	CN¥175.97 +39.2%	26.7%	CN¥268.60	CN¥100.13	CN¥82.65	8
Apr ’24	CN¥133.33	CN¥188.15 +41.1%	28.4%	CN¥288.10	CN¥100.13	CN¥87.00	7
Mar ’24	CN¥143.76	CN¥195.53 +36.0%	30.6%	CN¥323.20	CN¥117.42	CN¥102.24	7
Feb ’24	CN¥165.96	CN¥195.03 +17.5%	31.4%	CN¥323.20	CN¥109.49	CN¥90.72	7
Jan ’24	CN¥148.00	CN¥195.03 +31.8%	31.4%	CN¥323.20	CN¥109.49	CN¥116.10	7
Dec ’23	CN¥137.48	CN¥195.03 +41.9%	31.4%	CN¥323.20	CN¥109.49	CN¥141.00	7
Nov ’23	CN¥150.17	CN¥209.29 +39.4%	26.0%	CN¥323.20	CN¥145.70	CN¥146.21	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.