Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd

XSEC:300113 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.3b

Hangzhou Shunwang Technology CoLtd Değerleme

300113 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300113 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300113 ( CN¥13.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300113 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300113 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300113 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300113 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300113'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300113'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarCN¥224.42m
Piyasa DeğeriCN¥9.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300113'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300113 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
300031 Wuxi Boton Technology
31.9x25.1%CN¥7.7b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
29.7x22.1%CN¥13.3b
002558 Giant Network Group
21.7x21.8%CN¥23.3b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.7x16.5%CN¥14.5b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
41.3x15.5%CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300113 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300113'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$530.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300113 41.3xSektör Avg. 49.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300113 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 49.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300113 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300113 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300113 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300113 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.72
CN¥11.45
-16.5%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Nov ’25CN¥13.76
CN¥11.45
-16.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Oct ’25CN¥13.91
CN¥9.50
-31.7%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥11.51
CN¥9.50
-17.5%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Aug ’25CN¥10.33
CN¥9.50
-8.0%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥10.37
CN¥9.50
-8.4%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jun ’25CN¥11.02
CN¥9.85
-10.6%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
May ’25CN¥11.65
CN¥9.85
-15.5%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
Mar ’25CN¥12.78
CN¥10.93
-14.5%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Feb ’25CN¥10.70
CN¥10.93
+2.1%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Jan ’25CN¥14.00
CN¥10.93
-22.0%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Dec ’24CN¥15.53
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Nov ’24CN¥14.65
CN¥10.93
-25.4%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.762
Oct ’24CN¥13.45
CN¥10.93
-18.8%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.912
Sep ’24CN¥14.60
CN¥10.93
-25.2%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥11.512
Aug ’24CN¥15.54
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥10.332
Jul ’24CN¥17.21
CN¥10.18
-40.9%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥10.372
Jun ’24CN¥18.19
CN¥10.18
-44.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.022
May ’24CN¥16.43
CN¥10.18
-38.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.652
Apr ’24CN¥15.47
CN¥8.89
-42.5%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.492
Mar ’24CN¥12.55
CN¥8.89
-29.2%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.782
Feb ’24CN¥11.35
CN¥8.89
-21.7%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥10.702
Jan ’24CN¥10.41
CN¥9.72
-6.6%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥14.003
Dec ’23CN¥11.07
CN¥9.72
-12.2%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥15.533
Nov ’23CN¥10.29
CN¥9.59
-6.8%
21.5%CN¥11.39CN¥6.70CN¥14.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$17.0b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.85

7D

3.4%

1Y

7.7%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.4b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥11.11

7D

-1.1%

1Y

3.7%

China South Publishing & Media Group

CN¥22.5b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.56

7D

-0.6%

1Y

6.7%