Giant Network Group Co., Ltd.

SZSE:002558 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.0b

Giant Network Group Değerleme

002558 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002558 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002558 ( CN¥12.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002558 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002558 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002558 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002558 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002558'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002558'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarCN¥1.07b
Piyasa DeğeriCN¥24.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002558'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002558 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
002517 Kingnet Network
16.8x18.2%CN¥29.3b
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd
35x47.1%CN¥31.2b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group
15x14.8%CN¥36.4b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
44.1x15.5%CN¥10.1b
002558 Giant Network Group
21.5x23.2%CN¥24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002558, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002558'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$574.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002558 21.5xSektör Avg. 50.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002558 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 50.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002558 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002558 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002558 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002558 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.46
CN¥15.66
+25.6%
10.8%CN¥17.71CN¥13.00n/a4
Nov ’25CN¥12.08
CN¥14.78
+22.4%
21.2%CN¥17.71CN¥9.50n/a4
Oct ’25CN¥11.81
CN¥12.71
+7.6%
23.9%CN¥17.71CN¥9.50n/a4
Sep ’25CN¥9.55
CN¥13.59
+42.3%
17.9%CN¥17.71CN¥11.63n/a4
Aug ’25CN¥9.33
CN¥15.25
+63.4%
12.2%CN¥17.71CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥9.47
CN¥15.64
+65.1%
11.7%CN¥17.71CN¥13.00n/a5
Jun ’25CN¥10.39
CN¥15.64
+50.5%
11.7%CN¥17.71CN¥13.00n/a5
May ’25CN¥11.79
CN¥15.12
+28.2%
11.2%CN¥17.20CN¥13.00n/a4
Apr ’25CN¥12.45
CN¥16.15
+29.8%
10.5%CN¥18.00CN¥13.00n/a5
Mar ’25CN¥11.83
CN¥16.15
+36.6%
10.5%CN¥18.00CN¥13.00n/a5
Feb ’25CN¥9.20
CN¥16.15
+75.6%
10.5%CN¥18.00CN¥13.00n/a5
Jan ’25CN¥11.14
CN¥16.15
+45.0%
10.5%CN¥18.00CN¥13.00n/a5
Dec ’24CN¥12.81
CN¥16.15
+26.1%
10.5%CN¥18.00CN¥13.00n/a5
Nov ’24CN¥12.24
CN¥17.39
+42.1%
6.7%CN¥19.00CN¥16.25CN¥12.084
Oct ’24CN¥12.94
CN¥17.73
+37.0%
5.6%CN¥19.00CN¥16.25CN¥11.814
Sep ’24CN¥14.28
CN¥19.23
+34.7%
17.6%CN¥25.00CN¥16.25CN¥9.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥104.0b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥9.7b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.35

7D

10.5%

1Y

-17.2%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.3b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.34

7D

-2.0%

1Y

2.9%