G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.

SHSE:603444 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.3b

G-bits Network Technology (Xiamen) Değerleme

603444 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603444 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603444 ( CN¥221.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥570.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603444 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603444 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603444 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603444 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603444'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603444'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarCN¥923.31m
Piyasa DeğeriCN¥16.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603444'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603444 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
30.4x21.4%CN¥14.4b
300315 Ourpalm
76.2x34.4%CN¥17.0b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
49.8x15.5%CN¥11.3b
002558 Giant Network Group
22x21.3%CN¥24.7b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
17.2x16.5%CN¥16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603444, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603444'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$578.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603444 17.2xSektör Avg. 57.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603444 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 57.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603444 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603444 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603444 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603444 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥221.49
CN¥226.52
+2.3%
14.7%CN¥263.00CN¥160.10n/a8
Dec ’25CN¥207.23
CN¥226.52
+9.3%
14.7%CN¥263.00CN¥160.10n/a8
Nov ’25CN¥199.30
CN¥236.50
+18.7%
19.3%CN¥331.32CN¥160.10n/a9
Oct ’25CN¥244.20
CN¥230.00
-5.8%
17.2%CN¥331.32CN¥184.90n/a9
Sep ’25CN¥193.40
CN¥228.00
+17.9%
17.7%CN¥331.32CN¥184.90n/a9
Aug ’25CN¥163.60
CN¥235.22
+43.8%
19.3%CN¥331.32CN¥191.00n/a9
Jul ’25CN¥178.69
CN¥241.70
+35.3%
19.6%CN¥331.32CN¥191.00n/a10
Jun ’25CN¥185.00
CN¥243.55
+31.6%
20.3%CN¥331.32CN¥191.00n/a9
May ’25CN¥195.65
CN¥242.99
+24.2%
20.6%CN¥331.32CN¥191.00n/a9
Apr ’25CN¥196.50
CN¥292.12
+48.7%
25.2%CN¥400.00CN¥190.00n/a9
Mar ’25CN¥217.13
CN¥352.94
+62.5%
20.2%CN¥488.00CN¥240.00n/a10
Feb ’25CN¥182.20
CN¥352.94
+93.7%
20.2%CN¥488.00CN¥240.00n/a10
Jan ’25CN¥245.12
CN¥375.04
+53.0%
15.6%CN¥488.00CN¥280.00n/a10
Dec ’24CN¥268.63
CN¥375.04
+39.6%
15.6%CN¥488.00CN¥280.00CN¥207.2310
Nov ’24CN¥276.63
CN¥398.50
+44.1%
19.4%CN¥558.80CN¥280.00CN¥199.3010
Oct ’24CN¥365.62
CN¥482.46
+32.0%
14.7%CN¥597.00CN¥360.00CN¥244.2010
Sep ’24CN¥411.49
CN¥496.46
+20.6%
11.7%CN¥597.00CN¥390.00CN¥193.4010
Aug ’24CN¥435.71
CN¥593.87
+36.3%
12.0%CN¥677.00CN¥470.00CN¥163.608
Jul ’24CN¥491.11
CN¥593.87
+20.9%
12.0%CN¥677.00CN¥470.00CN¥178.698
Jun ’24CN¥561.26
CN¥588.46
+4.8%
14.9%CN¥685.60CN¥410.00CN¥185.008
May ’24CN¥523.89
CN¥555.08
+6.0%
18.8%CN¥685.60CN¥410.00CN¥195.658
Apr ’24CN¥476.76
CN¥449.54
-5.7%
12.6%CN¥537.36CN¥355.14CN¥196.507
Mar ’24CN¥366.55
CN¥381.37
+4.0%
17.1%CN¥480.00CN¥280.00CN¥217.138
Feb ’24CN¥351.05
CN¥381.37
+8.6%
17.1%CN¥480.00CN¥280.00CN¥182.208
Jan ’24CN¥312.84
CN¥375.28
+20.0%
18.0%CN¥480.00CN¥280.00CN¥245.127
Dec ’23CN¥332.10
CN¥375.28
+13.0%
18.0%CN¥480.00CN¥280.00CN¥268.637

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen HeChasing Securities
Yue ZhengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited