Shenzhen Hello Tech Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301327 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301327 ( CN¥78.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥365.74 )

301327 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301327 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301327 ( CN¥78.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥365.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301327 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301327 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301327 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301327 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301327'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301327'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.4x
Satış	CN¥2.87b
Piyasa Değeri	CN¥9.78b

301327 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	240.7x
PEG Oranı	3.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301327'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301327 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.7x
002511 C&S PaperLtd	1x	12.8%	CN¥9.1b
603515 Opple LightingLTD	1.7x	7.2%	CN¥12.4b
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou	2.7x	n/a	CN¥5.7b
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd	5.5x	n/a	CN¥11.0b
301327 Shenzhen Hello Tech Energy	3.4x	25.2%	CN¥9.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301327 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301327'nin PS Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301327 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, CN Household Products sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301327 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301327 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301327 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301327 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥78.87	CN¥103.19 +30.8%	5.0%	CN¥108.37	CN¥98.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥81.40	CN¥103.19 +26.8%	5.0%	CN¥108.37	CN¥98.00	n/a	2
Apr ’24	CN¥112.82	CN¥223.58 +98.2%	2.8%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥61.54	3
Mar ’24	CN¥132.69	CN¥223.58 +68.5%	2.8%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥58.65	3
Feb ’24	CN¥148.37	CN¥223.58 +50.7%	2.8%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥52.74	3
Jan ’24	CN¥144.81	CN¥223.58 +54.4%	2.8%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥76.40	3
Dec ’23	CN¥166.48	CN¥223.58 +34.3%	2.8%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥67.07	3
Nov ’23	CN¥189.30	CN¥225.38 +19.1%	3.1%	CN¥232.37	CN¥218.38	CN¥62.52	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.40

-3.9%

-32.3%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥29.69

-1.7%

-24.3%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

-4.1%

-27.0%