Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.,Ltd

SZSE:001206 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.2b

Tianjin Yiyi Hygiene ProductsLtd Değerleme

001206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001206 ( CN¥17.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001206 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001206 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001206 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001206'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001206'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCN¥166.80m
Piyasa DeğeriCN¥3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001206'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001206 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
301335 Hangzhou Tianyuan Pet Products
37.5x13.6%CN¥3.0b
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd
23.6xn/aCN¥3.4b
603630 Lafang ChinaLtd
67xn/aCN¥3.0b
001218 HUNAN RESUN
21.2xn/aCN¥2.2b
001206 Tianjin Yiyi Hygiene ProductsLtd
18.9x15.2%CN¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001206, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001206'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
001206 18.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001206 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, CN Household Products sektör ortalamasına ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001206 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001206 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001206 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001206 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.23
CN¥16.50
-4.2%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00n/a2
Dec ’25CN¥16.15
CN¥16.50
+2.2%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥15.82
CN¥16.50
+4.3%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.53
CN¥15.25
+5.0%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥12.62
CN¥15.25
+20.8%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥13.01
CN¥18.00
+38.4%
11.1%CN¥20.00CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥13.27
CN¥18.00
+35.6%
11.1%CN¥20.00CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥14.50
CN¥18.00
+24.1%
11.1%CN¥20.00CN¥16.00n/a2
Dec ’24CN¥16.57
CN¥18.50
+11.6%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00CN¥16.152
Nov ’24CN¥15.87
CN¥18.50
+16.6%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00CN¥15.822
Oct ’24CN¥15.91
CN¥17.13
+7.7%
13.4%CN¥20.00CN¥14.40CN¥14.533
Sep ’24CN¥15.64
CN¥17.13
+9.5%
13.4%CN¥20.00CN¥14.40CN¥12.623
Aug ’24CN¥15.49
CN¥20.87
+34.7%
34.7%CN¥31.00CN¥14.60CN¥13.013
Jul ’24CN¥14.80
CN¥19.62
+32.6%
42.9%CN¥31.00CN¥10.86CN¥13.273
Jun ’24CN¥15.18
CN¥19.62
+29.3%
42.9%CN¥31.00CN¥10.86CN¥14.503
May ’24CN¥15.27
CN¥16.50
+8.1%
34.2%CN¥22.14CN¥10.86CN¥14.462
Apr ’24CN¥17.68
CN¥20.43
+15.6%
15.4%CN¥23.57CN¥17.29CN¥13.422
Mar ’24CN¥18.97
CN¥20.07
+5.8%
17.4%CN¥23.57CN¥16.57CN¥12.222
Feb ’24CN¥18.78
CN¥20.96
+11.6%
12.4%CN¥23.57CN¥18.36CN¥12.322
Jan ’24CN¥17.37
CN¥20.96
+20.7%
12.4%CN¥23.57CN¥18.36CN¥15.782
Dec ’23CN¥18.35
CN¥20.96
+14.2%
12.4%CN¥23.57CN¥18.36CN¥16.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.,Ltd 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peihang LyuChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Zhong Ping ZhaoChina Merchants Securities Co. Ltd.