Opple Lighting Co.,LTD

SHSE:603515 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.4b

Opple LightingLTD Değerleme

603515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603515 ( CN¥16.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603515 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603515 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603515 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603515'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603515'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarCN¥886.62m
Piyasa DeğeriCN¥12.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603515 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
002511 C&S PaperLtd
41.2x31.3%CN¥9.1b
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou
48.9xn/aCN¥5.7b
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd
21.7xn/aCN¥3.2b
603630 Lafang ChinaLtd
61.3xn/aCN¥2.7b
603515 Opple LightingLTD
14x9.7%CN¥12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603515, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (43.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603515'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
603515 14.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603515 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, CN Household Products sektör ortalamasına ( 43 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603515 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603515 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603515 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.83
CN¥19.61
+16.5%
12.1%CN¥23.40CN¥16.90n/a4
Nov ’25CN¥17.29
CN¥19.54
+13.0%
12.6%CN¥23.40CN¥16.60n/a4
Oct ’25CN¥18.65
CN¥18.47
-0.9%
8.2%CN¥20.32CN¥16.60n/a3
Sep ’25CN¥14.52
CN¥18.47
+27.2%
8.2%CN¥20.32CN¥16.60n/a3
Aug ’25CN¥15.70
CN¥22.39
+42.6%
18.6%CN¥27.17CN¥17.00n/a3
Jul ’25CN¥17.33
CN¥22.39
+29.2%
18.6%CN¥27.17CN¥17.00n/a3
Jun ’25CN¥20.02
CN¥22.39
+11.8%
18.6%CN¥27.17CN¥17.00n/a3
May ’25CN¥18.20
CN¥22.39
+23.0%
18.6%CN¥27.17CN¥17.00n/a3
Apr ’25CN¥17.10
CN¥22.58
+32.0%
14.0%CN¥26.62CN¥17.00n/a5
Mar ’25CN¥16.25
CN¥23.58
+45.1%
7.1%CN¥26.62CN¥22.00n/a5
Feb ’25CN¥15.59
CN¥23.58
+51.2%
7.1%CN¥26.62CN¥22.00n/a5
Jan ’25CN¥17.38
CN¥23.98
+38.0%
7.2%CN¥26.62CN¥22.00n/a5
Dec ’24CN¥18.31
CN¥23.98
+31.0%
7.2%CN¥26.62CN¥22.00n/a5
Nov ’24CN¥19.55
CN¥23.98
+22.6%
7.2%CN¥26.62CN¥22.00CN¥17.295
Oct ’24CN¥20.96
CN¥23.19
+10.7%
3.9%CN¥24.20CN¥22.00CN¥18.655
Sep ’24CN¥21.32
CN¥22.57
+5.8%
8.1%CN¥24.20CN¥20.00CN¥14.523
Aug ’24CN¥20.63
CN¥21.85
+5.9%
6.6%CN¥23.50CN¥20.00CN¥15.703
Jul ’24CN¥20.30
CN¥21.85
+7.6%
6.6%CN¥23.50CN¥20.00CN¥17.333
Jun ’24CN¥19.80
CN¥21.19
+7.0%
8.0%CN¥23.50CN¥19.20CN¥20.024
May ’24CN¥20.83
CN¥20.69
-0.7%
10.6%CN¥23.50CN¥18.00CN¥18.204
Apr ’24CN¥19.33
CN¥18.53
-4.1%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥17.105
Mar ’24CN¥19.34
CN¥18.53
-4.2%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥16.255
Feb ’24CN¥16.83
CN¥18.53
+10.1%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥15.595
Jan ’24CN¥15.48
CN¥18.53
+19.7%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥17.385
Dec ’23CN¥16.43
CN¥18.53
+12.8%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥18.315
Nov ’23CN¥15.80
CN¥18.53
+17.3%
7.6%CN¥19.76CN¥16.00CN¥19.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin