C&S Paper Co.,Ltd

SZSE:002511 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.1b

C&S PaperLtd Değerleme

002511 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002511 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002511 ( CN¥7.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002511 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002511 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002511 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002511 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002511'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002511'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarCN¥220.90m
Piyasa DeğeriCN¥9.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002511'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002511 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
603515 Opple LightingLTD
14.2x9.7%CN¥12.4b
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou
49.7xn/aCN¥5.7b
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd
22.3xn/aCN¥3.2b
001206 Tianjin Yiyi Hygiene ProductsLtd
17.3x15.2%CN¥2.9b
002511 C&S PaperLtd
41.7x31.3%CN¥9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002511 Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002511'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002511 41.7xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002511 Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, CN Household Products sektör ortalamasına ( 41.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002511 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002511 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002511 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002511 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.03
CN¥7.75
+10.2%
19.5%CN¥10.00CN¥5.00n/a6
Nov ’25CN¥7.04
CN¥7.75
+10.0%
19.5%CN¥10.00CN¥5.00n/a6
Oct ’25CN¥7.95
CN¥7.75
-2.6%
19.5%CN¥10.00CN¥5.00n/a6
Sep ’25CN¥6.59
CN¥8.15
+23.6%
11.5%CN¥10.00CN¥7.20n/a6
Aug ’25CN¥7.18
CN¥9.12
+27.0%
19.6%CN¥11.90CN¥7.20n/a6
Jul ’25CN¥7.01
CN¥9.45
+34.8%
16.6%CN¥11.90CN¥7.40n/a6
Jun ’25CN¥7.93
CN¥9.45
+19.2%
16.6%CN¥11.90CN¥7.40n/a6
May ’25CN¥8.89
CN¥9.34
+5.1%
18.2%CN¥11.90CN¥7.40n/a5
Apr ’25CN¥8.51
CN¥10.77
+26.5%
17.5%CN¥13.65CN¥8.60n/a6
Mar ’25CN¥9.23
CN¥11.77
+27.5%
19.8%CN¥15.20CN¥8.60n/a6
Feb ’25CN¥8.13
CN¥11.77
+44.7%
19.8%CN¥15.20CN¥8.60n/a6
Jan ’25CN¥10.00
CN¥11.97
+19.7%
18.5%CN¥15.20CN¥8.60n/a7
Dec ’24CN¥10.67
CN¥11.97
+12.2%
18.5%CN¥15.20CN¥8.60n/a7
Nov ’24CN¥10.85
CN¥12.58
+15.9%
18.1%CN¥15.40CN¥8.60CN¥7.049
Oct ’24CN¥10.25
CN¥12.25
+19.5%
20.1%CN¥15.40CN¥8.00CN¥7.959
Sep ’24CN¥10.37
CN¥12.49
+20.4%
19.9%CN¥15.40CN¥8.00CN¥6.599
Aug ’24CN¥11.03
CN¥13.49
+22.3%
18.8%CN¥16.70CN¥8.50CN¥7.189
Jul ’24CN¥11.15
CN¥14.10
+26.4%
15.9%CN¥16.70CN¥9.70CN¥7.019
Jun ’24CN¥11.71
CN¥14.04
+19.9%
16.2%CN¥16.00CN¥9.70CN¥7.938
May ’24CN¥11.78
CN¥14.04
+19.1%
16.2%CN¥16.00CN¥9.70CN¥8.898
Apr ’24CN¥12.10
CN¥12.81
+5.8%
22.4%CN¥16.00CN¥8.30CN¥8.517
Mar ’24CN¥12.76
CN¥12.57
-1.5%
22.7%CN¥16.00CN¥8.30CN¥9.238
Feb ’24CN¥12.65
CN¥12.57
-0.6%
22.7%CN¥16.00CN¥8.30CN¥8.138
Jan ’24CN¥13.74
CN¥12.03
-12.4%
21.0%CN¥16.00CN¥8.30CN¥10.008
Dec ’23CN¥11.41
CN¥11.18
-2.0%
17.4%CN¥13.20CN¥8.30CN¥10.677
Nov ’23CN¥9.70
CN¥11.18
+15.2%
17.4%CN¥13.20CN¥8.30CN¥10.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.16

7D

-4.8%

1Y

-32.4%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥30.75

7D

3.7%

1Y

-20.2%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

7D

-4.1%

1Y

-27.0%