Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd.

XSSC:688677 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.3b

Qingdao NovelBeam TechnologyLtd Değerleme

688677 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688677 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688677 ( CN¥36.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688677 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688677 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688677 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688677 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688677'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688677'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarCN¥124.91m
Piyasa DeğeriCN¥4.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688677'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688677 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
688626 Xiangyu MedicalLtd
39.5x37.1%CN¥4.7b
300396 Dirui IndustrialLtd
19x40.5%CN¥4.3b
300314 Ningbo David Medical Device
39.5x42.0%CN¥3.4b
688581 HangzhouS MedTech
18.6x22.3%CN¥4.8b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
34.8x34.7%CN¥4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688677 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688677'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688677 34.8xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies16PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688677 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688677 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688677 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688677 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688677 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.02
CN¥48.75
+35.3%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Nov ’25CN¥38.40
CN¥48.75
+27.0%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Oct ’25CN¥35.40
CN¥48.75
+37.7%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Sep ’25CN¥28.68
CN¥54.25
+89.2%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Aug ’25CN¥32.42
CN¥54.25
+67.3%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Jul ’25CN¥39.26
CN¥54.25
+38.2%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Jun ’25CN¥42.85
CN¥60.75
+41.8%
2.9%CN¥62.50CN¥59.00n/a2
Nov ’24CN¥58.03
CN¥79.66
+37.3%
18.4%CN¥94.32CN¥65.00CN¥38.402
Oct ’24CN¥57.00
CN¥92.52
+62.3%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥35.402
Sep ’24CN¥51.50
CN¥92.52
+79.6%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥28.682
Aug ’24CN¥50.16
CN¥92.52
+84.4%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥32.422
Jul ’24CN¥56.74
CN¥92.52
+63.1%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥39.262
Jun ’24CN¥65.00
CN¥101.46
+56.1%
12.6%CN¥119.35CN¥90.71CN¥42.853
May ’24CN¥69.15
CN¥106.84
+54.5%
11.7%CN¥119.35CN¥94.32CN¥44.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.0b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

7D

-4.6%

1Y

-27.1%

Winner Medical

CN¥19.4b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.40

7D

0.4%

1Y

-16.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.6b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥40.80

7D

-8.7%

1Y

59.1%