Xiangyu MedicalLtd Değerleme
688626 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688626 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 688626 ( CN¥30.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥235.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688626 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
688626 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 688626 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 688626'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 38.6x |
| Kazançlar | CN¥121.39m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39.6x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
688626'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.3x | ||
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 34.8x | 34.7% | CN¥4.3b |
688581 HangzhouS MedTech | 17.8x | 22.3% | CN¥4.8b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 18.4x | 40.5% | CN¥4.3b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 18.3x | 20.5% | CN¥7.0b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 38.6x | 37.1% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 688626 Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
688626'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 688626 Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
688626 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.6x |
| Adil PE Oran | 35.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688626 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥30.13 | CN¥40.78 +35.3% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥27.28 | CN¥40.78 +49.5% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥29.95 | CN¥40.78 +36.2% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥24.65 | CN¥48.78 +97.9% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥27.91 | CN¥48.78 +74.8% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.73 | CN¥48.78 +53.7% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥35.95 | CN¥48.78 +35.7% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥39.90 | CN¥50.78 +27.3% | 0.4% | CN¥51.00 | CN¥50.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥44.99 | CN¥50.78 +12.9% | 0.4% | CN¥51.00 | CN¥50.56 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.0b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥16.32
7D
-6.6%
1Y
-29.4%
Truking Technology
CN¥4.5b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.54
7D
-6.6%
1Y
-36.9%
Chison Medical Technologies
CN¥2.8b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥24.86
7D
-7.0%
1Y
-45.4%