Shenzhen Lifotronic Technology Değerleme
688389 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688389 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 688389 ( CN¥15.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688389 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
688389 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 688389 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 688389'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.5x |
| Kazançlar | CN¥381.08m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.9x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
688389'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 60.7x | ||
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd | 28.4x | n/a | CN¥7.9b |
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | 133.3x | 59.8% | CN¥6.9b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 38.1x | 37.1% | CN¥5.0b |
300206 Edan Instruments | 43.2x | n/a | CN¥6.8b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 17.5x | 20.5% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 688389, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (60.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
688389'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 688389 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
688389 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.5x |
| Adil PE Oran | 25.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688389 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥15.53 | CN¥22.45 +44.5% | 4.8% | CN¥23.61 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥16.38 | CN¥22.45 +37.0% | 4.8% | CN¥23.61 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥17.03 | CN¥20.87 +22.6% | 9.9% | CN¥22.73 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.45 | CN¥20.87 +55.2% | 9.9% | CN¥22.73 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.32 | CN¥23.60 +54.1% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥23.87 +45.3% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥23.87 +24.9% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.27 | CN¥23.87 +23.8% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovita Biological Technology
CN¥6.0b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥44.03
7D
2.4%
1Y
46.3%
iRay Technology
CN¥16.1b
Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.
688301
CN¥108.85
7D
-3.0%
1Y
-32.1%
Truking Technology
CN¥4.7b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.61
7D
0.1%
1Y
-35.9%