Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

SHSE:688389 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.0b

Shenzhen Lifotronic Technology Değerleme

688389 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688389 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688389 ( CN¥16.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688389 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688389 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688389 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.8x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688389'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688389 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope
141x57.1%CN¥7.0b
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd
29.7xn/aCN¥7.8b
300206 Edan Instruments
37.3xn/aCN¥5.8b
688581 HangzhouS MedTech
16.8x22.3%CN¥4.6b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology
18.4x20.9%CN¥7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688389, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (56.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688389'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688389 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688389 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688389 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688389 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688389 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.38
CN¥22.45
+37.0%
4.8%CN¥23.61CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥17.03
CN¥20.87
+22.6%
9.9%CN¥22.73CN¥18.00n/a3
Sep ’25CN¥13.45
CN¥20.87
+55.2%
9.9%CN¥22.73CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥15.32
CN¥23.60
+54.1%
4.2%CN¥25.00CN¥22.73n/a3
Jul ’25CN¥16.43
CN¥23.87
+45.3%
4.8%CN¥25.00CN¥22.73n/a2
Jun ’25CN¥19.10
CN¥23.87
+24.9%
4.8%CN¥25.00CN¥22.73n/a2
May ’25CN¥19.27
CN¥23.87
+23.8%
4.8%CN¥25.00CN¥22.73n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin