Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

XSEC:300999 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥162.6b

Yihai Kerry Arawana Holdings Değerleme

300999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.84
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300999 ( CN¥30 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300999 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300999 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300999 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300999'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300999'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.7x
KazançlarCN¥2.15b
Piyasa DeğeriCN¥162.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300999'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.2x1.9%CN¥181.0b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
38.1x10.3%CN¥232.9b
002714 Muyuan Foods
24.3x26.4%CN¥196.2b
300498 Wens Foodstuff Group
23x25.1%CN¥104.4b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
75.7x41.4%CN¥162.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300999 Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300999'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.49b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.1%US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.8xn/aUS$670.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300999 75.7xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300999 Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300999 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300999 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.7x
Adil PE Oran46.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300999 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 46.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300999 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.00
CN¥34.37
+14.6%
21.1%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Jan ’26CN¥32.61
CN¥34.37
+5.4%
21.1%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Dec ’25CN¥34.20
CN¥33.70
-1.5%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Nov ’25CN¥32.18
CN¥30.13
-6.4%
23.5%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Oct ’25CN¥35.49
CN¥28.13
-20.8%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Sep ’25CN¥25.87
CN¥28.13
+8.7%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Aug ’25CN¥26.88
CN¥35.33
+31.4%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jul ’25CN¥27.65
CN¥35.33
+27.8%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jun ’25CN¥30.08
CN¥35.33
+17.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
May ’25CN¥31.40
CN¥35.33
+12.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Apr ’25CN¥31.13
CN¥38.80
+24.6%
7.1%CN¥41.40CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥32.13
CN¥39.60
+23.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Feb ’25CN¥29.80
CN¥39.60
+32.9%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Jan ’25CN¥33.38
CN¥39.60
+18.6%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.614
Dec ’24CN¥33.76
CN¥39.60
+17.3%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥34.204
Nov ’24CN¥34.97
CN¥39.60
+13.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.184
Oct ’24CN¥34.38
CN¥39.60
+15.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥35.494
Sep ’24CN¥35.86
CN¥39.60
+10.4%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥25.874
Aug ’24CN¥42.13
CN¥48.67
+15.5%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥26.883
Jul ’24CN¥39.99
CN¥48.67
+21.7%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥27.653
Jun ’24CN¥40.46
CN¥46.62
+15.2%
11.8%CN¥51.10CN¥36.00CN¥30.085
May ’24CN¥43.44
CN¥46.86
+7.9%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.405
Apr ’24CN¥43.10
CN¥46.86
+8.7%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.135
Mar ’24CN¥46.50
CN¥48.71
+4.8%
13.5%CN¥54.75CN¥36.00CN¥32.135
Feb ’24CN¥44.94
CN¥47.79
+6.3%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥29.804
Jan ’24CN¥43.56
CN¥47.79
+9.7%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥34.37
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lynn WuBofA Global Research
Jack ChenBofA Global Research
Haiyan GuoChina International Capital Corporation Limited