Muyuan Foods Co., Ltd.

SZSE:002714 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥222.1b

Muyuan Foods Değerleme

002714 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002714 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002714 ( CN¥40.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥233.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002714 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002714 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002714 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002714 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002714'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002714'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarCN¥8.06b
Piyasa DeğeriCN¥222.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002714'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002714 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
39.5x10.2%CN¥241.4b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.1x1.8%CN¥180.2b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
83.5x34.2%CN¥179.5b
300498 Wens Foodstuff Group
25.2x30.0%CN¥114.8b
002714 Muyuan Foods
27.6x27.3%CN¥222.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002714, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002714'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002714 27.6xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002714 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002714 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002714 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002714 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002714 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥40.96
CN¥50.08
+22.3%
15.5%CN¥57.00CN¥32.00n/a8
Nov ’25CN¥44.00
CN¥50.08
+13.8%
15.5%CN¥57.00CN¥32.00n/a8
Oct ’25CN¥46.31
CN¥50.08
+8.1%
15.5%CN¥57.00CN¥32.00n/a8
Sep ’25CN¥38.56
CN¥52.54
+36.2%
7.8%CN¥57.00CN¥44.21n/a10
Aug ’25CN¥43.44
CN¥53.93
+24.1%
6.0%CN¥57.40CN¥46.00n/a9
Jul ’25CN¥44.99
CN¥55.31
+22.9%
9.5%CN¥67.01CN¥46.00n/a9
Jun ’25CN¥47.15
CN¥53.32
+13.1%
6.5%CN¥57.40CN¥46.00n/a9
May ’25CN¥43.62
CN¥51.81
+18.8%
7.3%CN¥56.81CN¥46.00n/a9
Apr ’25CN¥44.64
CN¥50.55
+13.2%
7.5%CN¥56.81CN¥46.00n/a9
Mar ’25CN¥38.17
CN¥49.51
+29.7%
9.8%CN¥56.81CN¥42.00n/a10
Feb ’25CN¥35.22
CN¥49.71
+41.1%
9.5%CN¥56.81CN¥42.00n/a10
Jan ’25CN¥41.18
CN¥50.08
+21.6%
8.1%CN¥57.00CN¥42.40n/a10
Dec ’24CN¥38.58
CN¥49.23
+27.6%
7.6%CN¥54.00CN¥42.40n/a8
Nov ’24CN¥37.86
CN¥50.47
+33.3%
10.2%CN¥59.00CN¥42.40CN¥44.008
Oct ’24CN¥37.89
CN¥53.80
+42.0%
12.6%CN¥66.46CN¥46.54CN¥46.317
Sep ’24CN¥40.88
CN¥54.77
+34.0%
12.6%CN¥66.46CN¥46.54CN¥38.566
Aug ’24CN¥43.88
CN¥57.84
+31.8%
12.1%CN¥67.00CN¥47.00CN¥43.446
Jul ’24CN¥42.15
CN¥63.79
+51.4%
11.6%CN¥79.00CN¥55.60CN¥44.997
Jun ’24CN¥40.36
CN¥65.64
+62.6%
9.5%CN¥79.00CN¥57.00CN¥47.159
May ’24CN¥47.87
CN¥67.75
+41.5%
8.0%CN¥79.00CN¥60.50CN¥43.629
Apr ’24CN¥49.00
CN¥68.86
+40.5%
7.8%CN¥79.00CN¥60.50CN¥44.649
Mar ’24CN¥50.18
CN¥68.86
+37.2%
7.8%CN¥79.00CN¥60.50CN¥38.179
Feb ’24CN¥50.50
CN¥70.23
+39.1%
9.2%CN¥82.50CN¥60.50CN¥35.229
Jan ’24CN¥48.75
CN¥71.09
+45.8%
9.0%CN¥82.50CN¥60.50CN¥41.1810
Dec ’23CN¥48.08
CN¥72.26
+50.3%
7.8%CN¥82.50CN¥65.72CN¥38.589
Nov ’23CN¥48.48
CN¥73.67
+52.0%
8.2%CN¥84.80CN¥65.72CN¥37.868

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%