Yihai Kerry Arawana Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300999 (CN¥33.09) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥64.75)

300999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300999 (CN¥33.09) is trading below our estimate of fair value (CN¥64.75)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300999 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

300999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300999 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300999'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300999'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥174.47b

300999 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.7x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300999'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.2x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15.3x	1.8%	CN¥182.9b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food	40.6x	10.1%	CN¥248.3b
002714 Muyuan Foods	29.7x	26.8%	CN¥239.1b
300498 Wens Foodstuff Group	27.3x	29.7%	CN¥124.2b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	83.4x	30.6%	CN¥179.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the peer average (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300999'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the CN Food industry average (28x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300999 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300999 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	81.2x
Adil PE Oran	37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (83.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300999 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥33.09	CN¥30.13 -9.0%	23.5%	CN¥40.00	CN¥20.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥35.49	CN¥28.13 -20.8%	16.9%	CN¥32.00	CN¥20.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥25.87	CN¥28.13 +8.7%	16.9%	CN¥32.00	CN¥20.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥26.88	CN¥35.33 +31.4%	10.4%	CN¥40.00	CN¥31.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥27.65	CN¥35.33 +27.8%	10.4%	CN¥40.00	CN¥31.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥30.08	CN¥35.33 +17.5%	10.4%	CN¥40.00	CN¥31.00	n/a	3
May ’25	CN¥31.40	CN¥35.33 +12.5%	10.4%	CN¥40.00	CN¥31.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥31.13	CN¥38.80 +24.6%	7.1%	CN¥41.40	CN¥35.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥32.13	CN¥39.60 +23.2%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥29.80	CN¥39.60 +32.9%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥33.38	CN¥39.60 +18.6%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥33.76	CN¥39.60 +17.3%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥34.97	CN¥39.60 +13.2%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	CN¥32.18	4
Oct ’24	CN¥34.38	CN¥39.60 +15.2%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	CN¥35.49	4
Sep ’24	CN¥35.86	CN¥39.60 +10.4%	13.7%	CN¥46.00	CN¥31.00	CN¥25.87	4
Aug ’24	CN¥42.13	CN¥48.67 +15.5%	2.6%	CN¥50.00	CN¥47.00	CN¥26.88	3
Jul ’24	CN¥39.99	CN¥48.67 +21.7%	2.6%	CN¥50.00	CN¥47.00	CN¥27.65	3
Jun ’24	CN¥40.46	CN¥46.62 +15.2%	11.8%	CN¥51.10	CN¥36.00	CN¥30.08	5
May ’24	CN¥43.44	CN¥46.86 +7.9%	12.0%	CN¥51.10	CN¥36.00	CN¥31.40	5
Apr ’24	CN¥43.10	CN¥46.86 +8.7%	12.0%	CN¥51.10	CN¥36.00	CN¥31.13	5
Mar ’24	CN¥46.50	CN¥48.71 +4.8%	13.5%	CN¥54.75	CN¥36.00	CN¥32.13	5
Feb ’24	CN¥44.94	CN¥47.79 +6.3%	14.8%	CN¥54.75	CN¥36.00	CN¥29.80	4
Jan ’24	CN¥43.56	CN¥47.79 +9.7%	14.8%	CN¥54.75	CN¥36.00	CN¥33.38	4
Dec ’23	CN¥42.70	CN¥47.79 +11.9%	14.8%	CN¥54.75	CN¥36.00	CN¥33.76	4
Nov ’23	CN¥39.60	CN¥49.75 +25.6%	14.9%	CN¥57.60	CN¥36.00	CN¥34.97	5

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.