Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

SZSE:000895 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥86.1b

Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd Değerleme

000895 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000895 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000895 ( CN¥24.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥33.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000895 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000895 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

000895 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000895'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000895 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
002311 Guangdong Haid Group
18x12.3%CN¥74.1b
300498 Wens Foodstuff Group
27.2x29.7%CN¥123.5b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
81.2x30.6%CN¥174.5b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.1x1.8%CN¥179.5b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd
19x11.0%CN¥86.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000895, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (35.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000895'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000895 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000895 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000895 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000895 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000895 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.85
CN¥27.86
+12.1%
14.2%CN¥34.10CN¥19.00n/a11
Oct ’25CN¥27.09
CN¥26.58
-1.9%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Sep ’25CN¥23.22
CN¥26.58
+14.5%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Aug ’25CN¥22.85
CN¥27.59
+20.7%
15.5%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jul ’25CN¥24.07
CN¥28.60
+18.8%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jun ’25CN¥25.34
CN¥28.60
+12.9%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
May ’25CN¥26.94
CN¥28.60
+6.2%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Apr ’25CN¥26.72
CN¥29.17
+9.2%
11.3%CN¥33.00CN¥21.00n/a11
Mar ’25CN¥29.14
CN¥29.43
+1.0%
12.2%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Feb ’25CN¥28.45
CN¥29.26
+2.8%
12.0%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Jan ’25CN¥26.71
CN¥29.56
+10.7%
12.5%CN¥34.60CN¥21.00n/a13
Dec ’24CN¥25.94
CN¥30.04
+15.8%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00n/a13
Nov ’24CN¥26.35
CN¥30.04
+14.0%
14.2%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.8512
Oct ’24CN¥26.39
CN¥29.86
+13.1%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥27.0912
Sep ’24CN¥26.89
CN¥29.86
+11.0%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥23.2212
Aug ’24CN¥25.22
CN¥30.71
+21.8%
14.0%CN¥36.20CN¥21.00CN¥22.8512
Jul ’24CN¥24.49
CN¥30.85
+26.0%
13.9%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.0712
Jun ’24CN¥24.33
CN¥31.04
+27.6%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥25.3412
May ’24CN¥24.95
CN¥31.04
+24.4%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.9412
Apr ’24CN¥25.94
CN¥30.99
+19.5%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.7212
Mar ’24CN¥26.84
CN¥31.57
+17.6%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥29.1411
Feb ’24CN¥25.82
CN¥31.57
+22.3%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥28.4511
Jan ’24CN¥25.93
CN¥31.62
+22.0%
14.7%CN¥40.00CN¥22.00CN¥26.7111
Dec ’23CN¥25.77
CN¥31.45
+22.0%
15.4%CN¥40.00CN¥22.00CN¥25.9410
Nov ’23CN¥23.88
CN¥32.28
+35.2%
16.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥26.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin