Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

SZSE:000895 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥84.0b

Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd Değerleme

000895 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000895 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000895 ( CN¥24.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥33.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000895 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000895 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000895 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000895 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000895'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000895'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarCN¥4.53b
Piyasa DeğeriCN¥83.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000895'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000895 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
002311 Guangdong Haid Group
19.2x12.7%CN¥78.6b
300498 Wens Foodstuff Group
25.4x29.0%CN¥114.3b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
85x34.2%CN¥179.9b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.4x1.8%CN¥181.2b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd
18.6x10.1%CN¥84.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000895, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000895'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$879.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000895 18.6xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000895 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000895 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000895 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000895 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000895 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.36
CN¥28.06
+15.2%
13.9%CN¥34.10CN¥19.00n/a11
Nov ’25CN¥24.85
CN¥27.86
+12.1%
14.2%CN¥34.10CN¥19.00n/a11
Oct ’25CN¥27.09
CN¥26.58
-1.9%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Sep ’25CN¥23.22
CN¥26.58
+14.5%
14.8%CN¥33.58CN¥19.00n/a11
Aug ’25CN¥22.85
CN¥27.59
+20.7%
15.5%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jul ’25CN¥24.07
CN¥28.60
+18.8%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Jun ’25CN¥25.34
CN¥28.60
+12.9%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
May ’25CN¥26.94
CN¥28.60
+6.2%
13.0%CN¥33.00CN¥19.00n/a11
Apr ’25CN¥26.72
CN¥29.17
+9.2%
11.3%CN¥33.00CN¥21.00n/a11
Mar ’25CN¥29.14
CN¥29.43
+1.0%
12.2%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Feb ’25CN¥28.45
CN¥29.26
+2.8%
12.0%CN¥34.60CN¥21.00n/a12
Jan ’25CN¥26.71
CN¥29.56
+10.7%
12.5%CN¥34.60CN¥21.00n/a13
Dec ’24CN¥25.94
CN¥30.04
+15.8%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00n/a13
Nov ’24CN¥26.35
CN¥30.04
+14.0%
14.2%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.8512
Oct ’24CN¥26.39
CN¥29.86
+13.1%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥27.0912
Sep ’24CN¥26.89
CN¥29.86
+11.0%
13.8%CN¥36.20CN¥21.00CN¥23.2212
Aug ’24CN¥25.22
CN¥30.71
+21.8%
14.0%CN¥36.20CN¥21.00CN¥22.8512
Jul ’24CN¥24.49
CN¥30.85
+26.0%
13.9%CN¥36.20CN¥21.00CN¥24.0712
Jun ’24CN¥24.33
CN¥31.04
+27.6%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥25.3412
May ’24CN¥24.95
CN¥31.04
+24.4%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.9412
Apr ’24CN¥25.94
CN¥30.99
+19.5%
13.6%CN¥36.20CN¥21.00CN¥26.7212
Mar ’24CN¥26.84
CN¥31.57
+17.6%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥29.1411
Feb ’24CN¥25.82
CN¥31.57
+22.3%
15.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥28.4511
Jan ’24CN¥25.93
CN¥31.62
+22.0%
14.7%CN¥40.00CN¥22.00CN¥26.7111
Dec ’23CN¥25.77
CN¥31.45
+22.0%
15.4%CN¥40.00CN¥22.00CN¥25.9410
Nov ’23CN¥23.88
CN¥32.28
+35.2%
16.0%CN¥40.00CN¥22.00CN¥26.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

7D

2.3%

1Y

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

7D

-3.2%

1Y

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%