Guangdong Haid Group Co., Limited

SZSE:002311 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥78.6b

Guangdong Haid Group Değerleme

002311 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002311 ( CN¥47.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥62.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002311 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002311 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002311 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002311 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002311'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002311'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥4.11b
Piyasa DeğeriCN¥78.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002311'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002311 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd
18.6x10.1%CN¥84.0b
300498 Wens Foodstuff Group
25.4x29.0%CN¥114.3b
600298 Angel Yeast
22.5x14.6%CN¥29.1b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.4x1.8%CN¥181.2b
002311 Guangdong Haid Group
19.2x12.7%CN¥78.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002311, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002311'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$879.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002311 19.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002311 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002311 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002311 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002311 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002311 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥47.65
CN¥58.92
+23.6%
6.1%CN¥62.00CN¥53.00n/a6
Nov ’25CN¥44.73
CN¥58.92
+31.7%
6.1%CN¥62.00CN¥53.00n/a6
Oct ’25CN¥48.02
CN¥59.58
+24.1%
8.4%CN¥67.50CN¥52.00n/a6
Sep ’25CN¥38.69
CN¥59.58
+54.0%
8.4%CN¥67.50CN¥52.00n/a6
Aug ’25CN¥42.08
CN¥59.58
+41.6%
8.4%CN¥67.50CN¥52.00n/a6
Jul ’25CN¥46.65
CN¥62.43
+33.8%
4.8%CN¥67.50CN¥58.00n/a6
Jun ’25CN¥50.66
CN¥61.59
+21.6%
5.9%CN¥67.50CN¥57.00n/a6
May ’25CN¥49.87
CN¥60.38
+21.1%
4.5%CN¥64.00CN¥56.11n/a7
Apr ’25CN¥44.47
CN¥57.95
+30.3%
6.4%CN¥63.02CN¥51.00n/a7
Mar ’25CN¥42.76
CN¥57.95
+35.5%
5.7%CN¥63.04CN¥52.00n/a8
Feb ’25CN¥38.19
CN¥57.95
+51.8%
5.7%CN¥63.04CN¥52.00n/a8
Jan ’25CN¥44.91
CN¥57.95
+29.0%
5.7%CN¥63.04CN¥52.00n/a8
Dec ’24CN¥43.50
CN¥57.95
+33.2%
5.7%CN¥63.04CN¥52.00n/a8
Nov ’24CN¥45.16
CN¥57.95
+28.3%
5.7%CN¥63.04CN¥52.00CN¥44.738
Oct ’24CN¥45.25
CN¥58.86
+30.1%
4.0%CN¥63.04CN¥56.00CN¥48.028
Sep ’24CN¥47.72
CN¥59.86
+25.4%
4.2%CN¥63.04CN¥56.68CN¥38.698
Aug ’24CN¥51.23
CN¥70.99
+38.6%
11.2%CN¥85.00CN¥60.40CN¥42.087
Jul ’24CN¥46.84
CN¥70.99
+51.5%
11.2%CN¥85.00CN¥60.40CN¥46.657
Jun ’24CN¥46.65
CN¥72.89
+56.2%
8.8%CN¥85.00CN¥63.00CN¥50.668
May ’24CN¥54.89
CN¥73.58
+34.0%
7.5%CN¥85.00CN¥68.50CN¥49.878
Apr ’24CN¥58.33
CN¥76.47
+31.1%
7.3%CN¥85.00CN¥70.60CN¥44.478
Mar ’24CN¥63.09
CN¥76.47
+21.2%
7.3%CN¥85.00CN¥70.60CN¥42.768
Feb ’24CN¥63.17
CN¥76.78
+21.5%
7.3%CN¥85.00CN¥70.60CN¥38.198
Jan ’24CN¥61.73
CN¥76.46
+23.9%
7.8%CN¥85.00CN¥70.60CN¥44.917
Dec ’23CN¥58.75
CN¥76.46
+30.1%
7.8%CN¥85.00CN¥70.60CN¥43.507
Nov ’23CN¥60.05
CN¥76.46
+27.3%
7.8%CN¥85.00CN¥70.60CN¥45.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wuliangye YibinLtd

CN¥562.1b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥144.80

7D

-2.5%

1Y

-2.7%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.2b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.45

7D

-0.9%

1Y

-38.9%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%