Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.

SHSE:603288 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥258.7b

Foshan Haitian Flavouring and Food Değerleme

603288 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603288 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603288 ( CN¥46.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥37.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603288 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603288 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603288 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603288 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603288'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603288'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
KazançlarCN¥6.11b
Piyasa DeğeriCN¥258.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603288'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603288 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
86.8x37.9%CN¥186.7b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.5x1.8%CN¥185.2b
002714 Muyuan Foods
26.2x27.3%CN¥211.1b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd
19.9x9.9%CN¥90.2b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
42.3x10.2%CN¥258.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603288 Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603288'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4xn/aUS$958.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603288 42.3xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603288 Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603288 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603288 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603288 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603288 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.65
CN¥44.56
-4.5%
18.8%CN¥56.50CN¥30.40n/a16
Dec ’25CN¥45.14
CN¥43.75
-3.1%
19.5%CN¥56.50CN¥30.40n/a16
Nov ’25CN¥44.23
CN¥42.71
-3.4%
19.5%CN¥56.50CN¥30.40n/a17
Oct ’25CN¥48.17
CN¥38.57
-19.9%
17.9%CN¥56.50CN¥27.70n/a17
Sep ’25CN¥37.00
CN¥38.89
+5.1%
18.2%CN¥56.50CN¥29.50n/a17
Aug ’25CN¥34.61
CN¥39.88
+15.2%
18.5%CN¥56.50CN¥29.50n/a17
Jul ’25CN¥34.40
CN¥40.05
+16.4%
18.2%CN¥56.50CN¥29.50n/a17
Jun ’25CN¥35.80
CN¥40.49
+13.1%
18.1%CN¥56.50CN¥29.50n/a17
May ’25CN¥39.26
CN¥40.54
+3.3%
19.0%CN¥62.00CN¥29.50n/a16
Apr ’25CN¥39.79
CN¥42.48
+6.8%
21.3%CN¥62.00CN¥29.50n/a18
Mar ’25CN¥40.39
CN¥41.93
+3.8%
21.6%CN¥62.00CN¥29.50n/a18
Feb ’25CN¥34.40
CN¥43.08
+25.2%
20.4%CN¥62.00CN¥29.50n/a18
Jan ’25CN¥37.95
CN¥44.80
+18.1%
22.0%CN¥65.00CN¥29.50n/a18
Dec ’24CN¥37.32
CN¥45.37
+21.6%
20.7%CN¥65.00CN¥32.00CN¥45.1418
Nov ’24CN¥37.15
CN¥46.17
+24.3%
21.1%CN¥67.00CN¥32.00CN¥44.2318
Oct ’24CN¥37.99
CN¥48.74
+28.3%
21.8%CN¥72.50CN¥32.00CN¥48.1719
Sep ’24CN¥39.45
CN¥51.24
+29.9%
23.8%CN¥75.00CN¥35.00CN¥37.0020
Aug ’24CN¥46.05
CN¥58.06
+26.1%
20.5%CN¥75.00CN¥39.00CN¥34.6118
Jul ’24CN¥46.85
CN¥66.47
+41.9%
18.1%CN¥93.08CN¥46.58CN¥34.4019
Jun ’24CN¥50.12
CN¥67.33
+34.3%
17.5%CN¥93.08CN¥46.58CN¥35.8018
May ’24CN¥58.83
CN¥69.04
+17.3%
15.9%CN¥93.08CN¥46.58CN¥39.2618
Apr ’24CN¥63.78
CN¥71.74
+12.5%
17.1%CN¥99.13CN¥48.00CN¥39.7917
Mar ’24CN¥68.50
CN¥71.74
+4.7%
17.1%CN¥99.13CN¥48.00CN¥40.3917
Feb ’24CN¥66.03
CN¥70.71
+7.1%
17.6%CN¥99.13CN¥48.00CN¥34.4017
Jan ’24CN¥66.33
CN¥71.69
+8.1%
17.8%CN¥99.13CN¥48.00CN¥37.9518
Dec ’23CN¥61.75
CN¥71.69
+16.1%
17.8%CN¥99.13CN¥48.00CN¥37.3218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 49 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack ChenBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Lei YangCGS International