Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co., Ltd.

XSEC:300761 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.1b

Jiangsu Lihua Animal Husbandry Değerleme

300761 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300761 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥24.35
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300761 ( CN¥18.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300761 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300761 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300761 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300761 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300761'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300761'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥1.01b
Piyasa DeğeriCN¥15.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300761'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300761 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.1x11.8%CN¥13.7b
002299 Fujian Sunner Development
54.9x48.9%CN¥16.9b
002557 Chacha Food Company
15.2x13.6%CN¥14.0b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
47.2x45.7%CN¥14.0b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
15x2.8%CN¥15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300761, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300761'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.57b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.7x-46.1%US$2.25b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3xn/aUS$705.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300761 15.0xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies22PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300761 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300761 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300761 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300761 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300761 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.27
CN¥22.41
+22.6%
21.5%CN¥26.00CN¥15.60n/a3
Jan ’26CN¥19.46
CN¥22.27
+14.5%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Dec ’25CN¥20.71
CN¥22.27
+7.5%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Nov ’25CN¥21.35
CN¥22.27
+4.3%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Oct ’25CN¥22.98
CN¥22.27
-3.1%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Sep ’25CN¥19.37
CN¥22.27
+15.0%
22.5%CN¥26.00CN¥15.20n/a3
Aug ’25CN¥22.72
CN¥20.60
-9.3%
26.2%CN¥26.00CN¥15.20n/a2
Jul ’25CN¥23.09
CN¥20.60
-10.8%
26.2%CN¥26.00CN¥15.20n/a2
Jun ’25CN¥24.65
CN¥20.25
-17.8%
28.4%CN¥26.00CN¥14.50n/a2
May ’25CN¥21.84
CN¥20.25
-7.3%
28.4%CN¥26.00CN¥14.50n/a2
Mar ’25CN¥19.38
CN¥18.49
-4.6%
15.4%CN¥21.00CN¥14.50n/a3
Feb ’25CN¥17.49
CN¥18.79
+7.5%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40n/a3
Jan ’25CN¥20.97
CN¥18.79
-10.4%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40CN¥19.463
Dec ’24CN¥17.86
CN¥18.79
+5.2%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40CN¥20.713
Nov ’24CN¥17.10
CN¥18.79
+9.9%
13.0%CN¥21.00CN¥15.40CN¥21.353
Oct ’24CN¥17.10
CN¥18.20
+6.4%
15.4%CN¥21.00CN¥15.40CN¥22.982
Sep ’24CN¥18.86
CN¥18.20
-3.5%
15.4%CN¥21.00CN¥15.40CN¥19.372
Aug ’24CN¥19.53
CN¥19.62
+0.4%
18.9%CN¥23.33CN¥15.90CN¥22.722
Jul ’24CN¥18.43
CN¥19.62
+6.4%
18.9%CN¥23.33CN¥15.90CN¥23.092
Jun ’24CN¥19.77
CN¥17.50
-11.5%
33.3%CN¥23.33CN¥11.67CN¥24.652
May ’24CN¥21.36
CN¥17.50
-18.1%
33.3%CN¥23.33CN¥11.67CN¥21.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥22.41
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Weihua ZhuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.