Fujian Sunner Development Co., Ltd.

SZSE:002299 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.9b

Fujian Sunner Development Değerleme

002299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥52.93
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002299 ( CN¥16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥52.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002299 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarCN¥933.74m
Piyasa DeğeriCN¥19.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
13.7x42.4%CN¥19.9b
603345 Anjoy Foods Group
15.5x11.6%CN¥22.3b
002891 Yantai China Pet Foods
41.6x17.7%CN¥16.4b
002946 New Hope Dairy
24.7x18.6%CN¥14.3b
002299 Fujian Sunner Development
21.4x25.0%CN¥19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002299, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002299'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.9xn/aUS$681.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002299 21.4xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002299 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002299 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.04
CN¥20.16
+25.7%
3.6%CN¥21.00CN¥19.40n/a5
Apr ’26CN¥15.47
CN¥17.42
+12.6%
13.5%CN¥21.00CN¥15.00n/a5
Mar ’26CN¥13.59
CN¥17.42
+28.2%
13.5%CN¥21.00CN¥15.00n/a5
Feb ’26CN¥14.11
CN¥17.42
+23.4%
13.5%CN¥21.00CN¥15.00n/a5
Jan ’26CN¥14.48
CN¥17.22
+18.9%
14.8%CN¥21.00CN¥14.50n/a5
Dec ’25CN¥14.00
CN¥17.64
+26.0%
17.0%CN¥21.50CN¥14.50n/a5
Nov ’25CN¥14.41
CN¥18.04
+25.2%
19.5%CN¥23.00CN¥14.50n/a5
Oct ’25CN¥13.87
CN¥17.59
+26.8%
21.9%CN¥23.00CN¥13.95n/a5
Sep ’25CN¥12.17
CN¥18.66
+53.3%
22.8%CN¥24.02CN¥13.95n/a6
Aug ’25CN¥13.21
CN¥22.36
+69.3%
7.6%CN¥24.02CN¥19.00n/a6
Jul ’25CN¥13.81
CN¥22.36
+61.9%
7.6%CN¥24.02CN¥19.00n/a6
Jun ’25CN¥16.43
CN¥22.36
+36.1%
7.6%CN¥24.02CN¥19.00n/a6
May ’25CN¥15.66
CN¥22.36
+42.8%
7.6%CN¥24.02CN¥19.00CN¥16.046
Apr ’25CN¥16.55
CN¥22.36
+35.1%
7.6%CN¥24.02CN¥19.00CN¥15.476
Mar ’25CN¥16.11
CN¥22.92
+42.3%
3.6%CN¥24.02CN¥21.50CN¥13.597
Feb ’25CN¥14.84
CN¥24.35
+64.1%
14.9%CN¥33.00CN¥21.50CN¥14.117
Jan ’25CN¥17.18
CN¥25.86
+50.5%
16.4%CN¥33.00CN¥21.20CN¥14.487
Dec ’24CN¥17.89
CN¥25.86
+44.5%
16.4%CN¥33.00CN¥21.20CN¥14.007
Nov ’24CN¥18.69
CN¥25.93
+38.7%
16.1%CN¥33.00CN¥21.70CN¥14.417
Oct ’24CN¥19.20
CN¥28.87
+50.4%
14.7%CN¥36.00CN¥21.70CN¥13.876
Sep ’24CN¥20.00
CN¥28.90
+44.5%
14.5%CN¥36.00CN¥21.90CN¥12.176
Aug ’24CN¥21.48
CN¥29.10
+35.5%
15.0%CN¥36.00CN¥21.90CN¥13.216
Jul ’24CN¥19.15
CN¥30.38
+58.6%
15.4%CN¥36.00CN¥21.90CN¥13.815
Jun ’24CN¥19.11
CN¥31.24
+63.5%
10.2%CN¥36.00CN¥26.20CN¥16.435
May ’24CN¥21.40
CN¥31.24
+46.0%
10.2%CN¥36.00CN¥26.20CN¥15.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥20.16
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 18:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fujian Sunner Development Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Cong LiuChasing Securities
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.