Anjoy Foods Group Co., Ltd.

SHSE:603345 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.0b

Anjoy Foods Group Değerleme

603345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥249.22
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603345 ( CN¥75.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥249.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603345 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603345 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603345 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603345'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603345'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarCN¥1.40b
Piyasa DeğeriCN¥21.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
11.4x21.6%CN¥20.4b
300761 Jiangsu Lihua Foods Group
15.5x2.8%CN¥15.6b
002299 Fujian Sunner Development
57.1x49.0%CN¥17.5b
600298 Angel Yeast
22.6x15.2%CN¥29.6b
603345 Anjoy Foods Group
15.7x12.6%CN¥22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603345, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603345'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.49b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.4%US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.7xn/aUS$645.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603345 15.7xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies22PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603345 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603345 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603345 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥75.20
CN¥95.01
+26.3%
13.9%CN¥115.08CN¥73.00n/a8
Jan ’26CN¥81.48
CN¥93.14
+14.3%
15.0%CN¥115.08CN¥73.00n/a8
Dec ’25CN¥87.78
CN¥93.14
+6.1%
15.0%CN¥115.08CN¥73.00n/a8
Nov ’25CN¥86.52
CN¥93.56
+8.1%
15.4%CN¥115.08CN¥73.00n/a9
Oct ’25CN¥99.34
CN¥92.14
-7.2%
12.8%CN¥110.00CN¥73.00n/a9
Sep ’25CN¥76.30
CN¥94.74
+24.2%
13.0%CN¥111.00CN¥73.00n/a9
Aug ’25CN¥76.34
CN¥102.42
+34.2%
10.9%CN¥116.00CN¥84.00n/a9
Jul ’25CN¥73.86
CN¥109.53
+48.3%
12.5%CN¥138.00CN¥84.00n/a9
Jun ’25CN¥91.14
CN¥116.51
+27.8%
21.2%CN¥179.32CN¥84.00n/a10
May ’25CN¥92.28
CN¥113.41
+22.9%
22.5%CN¥179.32CN¥84.00n/a10
Apr ’25CN¥87.09
CN¥127.42
+46.3%
34.9%CN¥240.00CN¥84.00n/a10
Mar ’25CN¥89.19
CN¥132.92
+49.0%
33.7%CN¥240.00CN¥84.00n/a10
Feb ’25CN¥74.47
CN¥135.62
+82.1%
32.5%CN¥240.00CN¥84.00CN¥75.2010
Jan ’25CN¥104.61
CN¥161.51
+54.4%
22.0%CN¥240.00CN¥112.00CN¥81.4810
Dec ’24CN¥110.30
CN¥174.41
+58.1%
17.8%CN¥240.00CN¥125.00CN¥87.7810
Nov ’24CN¥127.54
CN¥177.45
+39.1%
17.6%CN¥240.00CN¥125.00CN¥86.529
Oct ’24CN¥124.00
CN¥201.22
+62.3%
11.3%CN¥238.00CN¥172.00CN¥99.349
Sep ’24CN¥133.56
CN¥208.77
+56.3%
8.3%CN¥238.00CN¥172.00CN¥76.309
Aug ’24CN¥151.37
CN¥205.96
+36.1%
7.8%CN¥234.00CN¥172.00CN¥76.348
Jul ’24CN¥146.80
CN¥208.55
+42.1%
6.2%CN¥234.00CN¥186.00CN¥73.868
Jun ’24CN¥156.00
CN¥208.63
+33.7%
7.4%CN¥234.00CN¥178.00CN¥91.147
May ’24CN¥169.88
CN¥208.20
+22.6%
7.5%CN¥234.00CN¥178.00CN¥92.287
Apr ’24CN¥163.63
CN¥203.08
+24.1%
5.9%CN¥220.00CN¥186.00CN¥87.096
Mar ’24CN¥162.91
CN¥197.43
+21.2%
7.6%CN¥220.00CN¥177.50CN¥89.197
Feb ’24CN¥163.03
CN¥197.43
+21.1%
7.6%CN¥220.00CN¥177.50CN¥74.477
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥95.01
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anjoy Foods Group Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack ChenBofA Global Research
Sun FeifeiCGS International
Yan LiuChangjiang Securities Co. LTD.