Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd.

SZSE:300972 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.2b

Fujian Wanchen Biotechnology Group Değerleme

300972 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300972 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300972 ( CN¥66.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥1580.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300972 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300972 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300972 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300972 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300972'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300972'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥25.01b
Piyasa DeğeriCN¥12.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300972'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300972 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
0.6x3.1%CN¥10.8b
002847 YanKer shop FoodLtd
2.8x20.1%CN¥14.3b
603027 Qianhe Condiment and Food
4x10.0%CN¥12.8b
600975 Hunan New WellfulLtd
1.2x30.0%CN¥8.1b
300972 Fujian Wanchen Biotechnology Group
0.5x38.9%CN¥12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300972, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300972'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.07b
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$791.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$448.03m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300972 0.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300972 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300972 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300972 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300972 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300972 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥66.91
CN¥80.63
+20.5%
5.4%CN¥85.00CN¥76.25n/a2
Nov ’25CN¥69.88
CN¥51.73
-26.0%
47.4%CN¥76.25CN¥27.20n/a2
Oct ’25CN¥40.89
CN¥27.51
-32.7%
1.1%CN¥27.82CN¥27.20n/a2
Sep ’25CN¥31.85
CN¥27.51
-13.6%
1.1%CN¥27.82CN¥27.20n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Tangrenshen Group

CN¥7.6b

Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

CN¥5.32

7D

-0.6%

1Y

-21.0%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a