Gambol Pet Group Co., Ltd.

SZSE:301498 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.6b

Gambol Pet Group Değerleme

301498 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301498 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301498 ( CN¥74.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥91.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301498 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

301498 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301498 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301498 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301498'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301498'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
KazançlarCN¥584.90m
Piyasa DeğeriCN¥29.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301498'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301498 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
603345 Anjoy Foods Group
17.4x12.8%CN¥25.0b
600298 Angel Yeast
23.3x14.7%CN¥30.8b
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
12.4x21.6%CN¥22.0b
603156 Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage
20.1xn/aCN¥28.6b
301498 Gambol Pet Group
51.1x20.9%CN¥29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301498 Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301498'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$958.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301498 51.1xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301498 Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301498 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301498 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301498 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301498 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥74.76
CN¥75.42
+0.9%
4.5%CN¥80.30CN¥70.00n/a6
Dec ’25CN¥66.01
CN¥75.42
+14.3%
4.5%CN¥80.30CN¥70.00n/a6
Nov ’25CN¥63.86
CN¥73.42
+15.0%
7.9%CN¥80.30CN¥62.00n/a6
Oct ’25CN¥61.38
CN¥60.00
-2.2%
7.9%CN¥69.00CN¥54.00n/a6
Sep ’25CN¥48.61
CN¥60.00
+23.4%
7.9%CN¥69.00CN¥54.00n/a6
Aug ’25CN¥44.30
CN¥60.33
+36.2%
6.9%CN¥69.00CN¥56.00n/a6
Jul ’25CN¥52.89
CN¥60.80
+15.0%
7.3%CN¥69.00CN¥56.00n/a5
Jun ’25CN¥54.10
CN¥60.80
+12.4%
7.3%CN¥69.00CN¥56.00n/a5
May ’25CN¥53.80
CN¥58.40
+8.6%
5.6%CN¥63.00CN¥54.00n/a5
Apr ’25CN¥44.10
CN¥51.65
+17.1%
7.5%CN¥58.00CN¥45.15n/a6
Mar ’25CN¥42.30
CN¥51.54
+21.8%
8.2%CN¥58.00CN¥45.15n/a5
Feb ’25CN¥37.18
CN¥51.55
+38.6%
8.2%CN¥58.00CN¥45.15n/a5
Jan ’25CN¥39.81
CN¥50.03
+25.7%
8.8%CN¥58.00CN¥45.15n/a5
Dec ’24CN¥44.40
CN¥50.03
+12.7%
8.8%CN¥58.00CN¥45.15CN¥66.015
Nov ’24CN¥45.50
CN¥50.03
+9.9%
8.8%CN¥58.00CN¥45.15CN¥63.865
Oct ’24CN¥43.25
CN¥48.50
+12.1%
3.1%CN¥50.00CN¥47.00CN¥61.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gambol Pet Group Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Min LiuChasing Securities
Jian Jun ZouChasing Securities
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.