Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.

SHSE:605296 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.8b

Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD Değerleme

605296 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605296 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605296 ( CN¥28.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥100.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605296 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605296 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605296 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605296 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605296'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605296'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.1x
KazançlarCN¥296.10m
Piyasa DeğeriCN¥14.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605296'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605296 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
603027 Qianhe Condiment and Food
25.1x12.9%CN¥12.4b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.5x11.8%CN¥13.9b
002847 YanKer shop FoodLtd
23x22.3%CN¥13.9b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.3x3.6%CN¥16.4b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
50.1x47.6%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605296 Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605296'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
605296 50.1xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605296 Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605296 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605296 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.1x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605296 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605296 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.51
CN¥36.51
+28.1%
9.6%CN¥40.02CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥29.90
CN¥41.51
+38.8%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Oct ’25CN¥31.31
CN¥41.51
+32.6%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Sep ’25CN¥28.30
CN¥41.51
+46.7%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Aug ’25CN¥33.84
CN¥45.29
+33.8%
5.1%CN¥47.58CN¥43.00n/a2
Jul ’25CN¥37.49
CN¥45.30
+20.8%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Jun ’25CN¥40.57
CN¥45.30
+11.7%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
May ’25CN¥36.23
CN¥45.30
+25.0%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Apr ’25CN¥39.02
CN¥36.10
-7.5%
8.4%CN¥39.20CN¥32.00n/a3
Mar ’25CN¥28.63
CN¥34.55
+20.7%
7.4%CN¥37.10CN¥32.00n/a2
Feb ’25CN¥27.02
CN¥34.05
+26.0%
11.9%CN¥38.10CN¥30.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%