New Hope Dairy Değerleme
002946 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002946 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002946 ( CN¥12.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002946 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002946 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002946 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002946'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.2x |
| Kazançlar | CN¥523.66m |
| Piyasa Değeri | CN¥10.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002946'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
000848 Cheng De Lolo | 14.6x | 12.9% | CN¥9.0b |
002053 Yunnan Energy Investment | 14.3x | 18.7% | CN¥10.3b |
600186 Lotus Health Group | 44.1x | n/a | CN¥8.8b |
603866 Toly BreadLtd | 17.6x | 10.5% | CN¥9.7b |
002946 New Hope Dairy | 20.2x | 18.7% | CN¥10.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002946, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002946'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.4x | n/a | US$3.93b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | US$2.27b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.4x | n/a | US$824.34m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002946 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002946 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.2x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002946 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥12.29 | CN¥14.29 +16.2% | 3.6% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.41 | CN¥14.29 +15.1% | 3.6% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.34 | CN¥12.79 +3.6% | 6.1% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.99 | CN¥12.79 +42.2% | 6.1% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.48 | CN¥13.29 +56.7% | 6.9% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.81 | CN¥13.29 +50.8% | 6.9% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.00 +25.8% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.97 | CN¥13.00 +30.4% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.61 | CN¥17.00 +60.3% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.25 | CN¥17.00 +65.9% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.55 | CN¥17.00 +78.0% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥11.48 | CN¥17.00 +48.1% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.42 | CN¥17.00 +36.9% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.67 +35.4% | 5.5% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.38 | CN¥17.67 +22.9% | 5.5% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.34 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.23 | CN¥18.59 +22.0% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.99 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥18.59 +17.4% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.48 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥14.35 | CN¥18.59 +29.5% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.81 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥16.55 | CN¥18.59 +12.3% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥10.33 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Wellhope Foods
CN¥7.3b
Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.
603609
CN¥8.00
7D
-2.1%
1Y
-10.8%
YanKer shop FoodLtd
CN¥13.9b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
2847
CN¥50.90
7D
-7.8%
1Y
-11.7%
TECON BIOLOGYLTD
CN¥8.9b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%