Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.

XSEC:002568 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.6b

Shanghai Bairun Investment Holding Group Değerleme

002568 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002568 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002568 ( CN¥24.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002568 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002568 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002568 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002568 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002568'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002568'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarCN¥718.45m
Piyasa DeğeriCN¥25.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002568'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002568 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
600702 Shede Spirits
22.2x10.9%CN¥25.4b
603589 Anhui Kouzi Distillery
14.2x8.2%CN¥24.0b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
24.1x20.9%CN¥19.4b
600779 Sichuan SwellfunLtd
21x10.0%CN¥28.7b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
35.7x16.2%CN¥25.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002568 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002568'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002568 35.7xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002568 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002568 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002568 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002568 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002568 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.58
CN¥22.08
-10.2%
26.2%CN¥32.00CN¥15.00n/a6
Nov ’25CN¥23.21
CN¥20.10
-13.4%
20.2%CN¥26.24CN¥15.00n/a5
Oct ’25CN¥23.05
CN¥19.43
-15.7%
18.3%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Sep ’25CN¥16.77
CN¥19.79
+18.0%
16.7%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Aug ’25CN¥17.79
CN¥19.89
+11.8%
16.4%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Jul ’25CN¥17.09
CN¥24.69
+44.5%
25.4%CN¥36.72CN¥20.00n/a5
Jun ’25CN¥21.19
CN¥25.91
+22.3%
24.5%CN¥36.72CN¥20.00n/a6
May ’25CN¥20.40
CN¥28.32
+38.8%
27.3%CN¥38.57CN¥20.00n/a6
Apr ’25CN¥19.60
CN¥29.62
+51.1%
21.8%CN¥38.57CN¥22.85n/a6
Mar ’25CN¥19.95
CN¥29.62
+48.5%
21.8%CN¥38.57CN¥22.85n/a6
Feb ’25CN¥19.76
CN¥29.98
+51.7%
20.4%CN¥38.57CN¥23.60n/a6
Jan ’25CN¥24.61
CN¥35.78
+45.4%
11.9%CN¥41.60CN¥30.00n/a5
Dec ’24CN¥25.15
CN¥36.32
+44.4%
11.2%CN¥41.60CN¥30.00n/a6
Nov ’24CN¥26.08
CN¥38.19
+46.4%
17.1%CN¥49.79CN¥30.00CN¥23.216
Oct ’24CN¥28.83
CN¥43.67
+51.5%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥23.056
Sep ’24CN¥32.18
CN¥43.67
+35.7%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥16.776
Aug ’24CN¥36.15
CN¥43.67
+20.8%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥17.796
Jul ’24CN¥36.35
CN¥42.17
+16.0%
15.5%CN¥51.35CN¥32.40CN¥17.095
Jun ’24CN¥34.03
CN¥42.17
+23.9%
15.5%CN¥51.35CN¥32.40CN¥21.195
May ’24CN¥40.98
CN¥39.17
-4.4%
17.1%CN¥51.35CN¥32.40CN¥20.405
Apr ’24CN¥40.91
CN¥37.74
-7.7%
18.6%CN¥51.10CN¥30.30CN¥19.605
Mar ’24CN¥41.59
CN¥37.74
-9.3%
18.6%CN¥51.10CN¥30.30CN¥19.955
Feb ’24CN¥36.07
CN¥33.29
-7.7%
5.7%CN¥36.00CN¥30.30CN¥19.766
Jan ’24CN¥37.36
CN¥33.89
-9.3%
4.3%CN¥36.00CN¥31.90CN¥24.615
Dec ’23CN¥36.73
CN¥33.89
-7.7%
4.3%CN¥36.00CN¥31.90CN¥25.155
Nov ’23CN¥32.60
CN¥33.36
+2.3%
3.4%CN¥35.00CN¥31.90CN¥26.084

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.1b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.67

7D

-1.9%

1Y

-14.7%

Tsingtao Brewery

HK$85.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

600600

HK$70.28

7D

-2.4%

1Y

-5.7%

Jiangsu King's Luck Brewery Ltd

CN¥55.7b

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.

603369

CN¥44.71

7D

-3.6%

1Y

-16.9%