Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.

XSEC:002458 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.8b

Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Değerleme

002458 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002458 ( CN¥9.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002458 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002458 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002458 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002458 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002458'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002458'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.4x
KazançlarCN¥157.71m
Piyasa DeğeriCN¥10.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002458'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002458 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
002053 Yunnan Energy Investment
15x18.7%CN¥10.8b
002891 Yantai China Pet Foods
28.1x14.9%CN¥9.5b
603027 Qianhe Condiment and Food
26.6x12.9%CN¥13.2b
600186 Lotus Health Group
41.9xn/aCN¥8.4b
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
68.4x34.3%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002458 Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002458'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.77b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.1%US$2.42b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.5xn/aUS$823.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002458 68.4xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002458 Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002458 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002458 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.4x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002458 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002458 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.79
CN¥11.45
+17.0%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Dec ’25CN¥9.69
CN¥11.45
+18.2%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥8.94
CN¥11.45
+28.1%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Oct ’25CN¥9.46
CN¥11.45
+21.0%
6.2%CN¥12.25CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥8.06
CN¥11.18
+38.8%
5.5%CN¥12.00CN¥10.50n/a3
Aug ’25CN¥9.02
CN¥12.02
+33.2%
6.6%CN¥13.00CN¥11.05n/a3
Jul ’25CN¥8.84
CN¥13.93
+57.6%
14.8%CN¥16.80CN¥12.00n/a3
Jun ’25CN¥9.61
CN¥15.05
+56.6%
24.1%CN¥20.16CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥9.80
CN¥15.77
+60.9%
21.4%CN¥20.16CN¥12.00n/a4
Apr ’25CN¥10.72
CN¥14.93
+39.2%
16.6%CN¥17.90CN¥12.00n/a4
Mar ’25CN¥10.35
CN¥15.68
+51.4%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Feb ’25CN¥10.07
CN¥15.68
+55.7%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Jan ’25CN¥10.76
CN¥15.70
+45.9%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00n/a4
Dec ’24CN¥10.72
CN¥15.70
+46.5%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00CN¥9.694
Nov ’24CN¥10.94
CN¥15.70
+43.5%
11.9%CN¥17.90CN¥13.00CN¥8.944
Oct ’24CN¥11.23
CN¥16.30
+45.1%
5.6%CN¥17.00CN¥15.00CN¥9.463
Sep ’24CN¥12.37
CN¥16.30
+31.8%
5.6%CN¥17.00CN¥15.00CN¥8.063
Aug ’24CN¥13.80
CN¥16.50
+19.6%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.022
Jul ’24CN¥12.35
CN¥16.50
+33.6%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥8.842
Jun ’24CN¥12.64
CN¥16.50
+30.5%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.612
May ’24CN¥14.39
CN¥16.50
+14.7%
3.0%CN¥17.00CN¥16.00CN¥9.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Siyang WangChina International Capital Corporation Limited