Guolian Securities Değerleme

601456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601456 ( CN¥11.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601456 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601456 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601456 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601456'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601456'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.7x
Kazançlar	CN¥340.39m
Piyasa Değeri	CN¥30.42b

601456 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601456'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601456 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.2x
601696 BOC International (China)	41.1x	14.7%	CN¥30.9b
600369 Southwest Securities	60x	21.6%	CN¥30.9b
600109 Sinolink Securities	23.5x	9.8%	CN¥32.4b
002797 First Capital Securities	55.9x	7.6%	CN¥36.0b
601456 Guolian Securities	32.7x	44.8%	CN¥32.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601456, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601456'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601456 Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601456 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601456 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.7x
Adil PE Oran	48x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601456 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 48 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

-5.3%

14.9%

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

-5.3%

14.9%

China Galaxy Securities

HK$143.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.06

-4.3%

18.6%