SDIC Capital Co.,Ltd

SHSE:600061 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥50.1b

SDIC CapitalLtd Değerleme

600061 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600061 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600061 ( CN¥7.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600061 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600061 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600061 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600061 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600061'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600061'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarCN¥2.01b
Piyasa DeğeriCN¥50.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600061'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600061 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
600918 Zhongtai Securities
115x35.8%CN¥48.1b
601059 Cinda Securities
38.2xn/aCN¥49.7b
601878 Zheshang Securities
33.1x13.5%CN¥56.6b
002673 Western SecuritiesLtd
36.9x9.9%CN¥38.7b
600061 SDIC CapitalLtd
24.4x11.7%CN¥50.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600061, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600061'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600061 24.4xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600061 Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600061 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600061 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600061 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600061 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.64
CN¥7.97
+4.4%
1.6%CN¥8.10CN¥7.80n/a3
Dec ’25CN¥7.72
CN¥7.94
+2.8%
1.3%CN¥8.02CN¥7.80n/a3
Nov ’25CN¥7.82
CN¥7.34
-6.1%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Oct ’25CN¥8.16
CN¥7.34
-10.0%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Sep ’25CN¥5.81
CN¥7.36
+26.6%
13.0%CN¥8.07CN¥6.00n/a3
Aug ’25CN¥5.95
CN¥8.19
+37.6%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jul ’25CN¥5.66
CN¥8.19
+44.7%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jun ’25CN¥6.15
CN¥8.19
+33.2%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
May ’25CN¥6.40
CN¥8.19
+28.0%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Apr ’25CN¥6.51
CN¥8.28
+27.2%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Mar ’25CN¥6.92
CN¥8.28
+19.7%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Feb ’25CN¥6.51
CN¥8.51
+30.8%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00n/a3
Jan ’25CN¥6.74
CN¥8.51
+26.3%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00n/a3
Dec ’24CN¥7.01
CN¥8.51
+21.4%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00CN¥7.723
Nov ’24CN¥6.83
CN¥8.77
+28.4%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥7.822
Oct ’24CN¥6.89
CN¥8.77
+27.3%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥8.162
Sep ’24CN¥7.28
CN¥8.89
+22.0%
3.5%CN¥9.20CN¥8.57CN¥5.812
Aug ’24CN¥7.88
CN¥9.29
+17.8%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.952
Jul ’24CN¥7.12
CN¥9.29
+30.4%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.662
Jun ’24CN¥7.33
CN¥9.29
+26.7%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥6.152
May ’24CN¥7.27
CN¥7.24
-0.5%
18.5%CN¥8.57CN¥5.90CN¥6.402
Apr ’24CN¥6.94
CN¥7.24
+4.3%
18.5%CN¥8.57CN¥5.90CN¥6.512
Mar ’24CN¥7.06
CN¥6.93
-1.8%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.922
Feb ’24CN¥7.02
CN¥6.93
-1.3%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.512
Jan ’24CN¥6.39
CN¥6.93
+8.5%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.742
Dec ’23CN¥6.54
CN¥6.93
+6.0%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥7.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SDIC Capital Co.,Ltd 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.
Ting SunHaitong International Research Limited