Industrial Securities Co.,Ltd.

SHSE:601377 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥54.5b

Industrial SecuritiesLtd Değerleme

601377 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601377 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601377 ( CN¥6.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601377 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601377 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601377 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601377 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601377'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601377'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarCN¥1.70b
Piyasa DeğeriCN¥54.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601377'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601377 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.6x
601059 Cinda Securities
38.2xn/aCN¥48.4b
601788 Everbright Securities
44.9x16.8%CN¥79.3b
600061 SDIC CapitalLtd
24.4x11.7%CN¥50.1b
600918 Zhongtai Securities
115x35.8%CN¥48.1b
601377 Industrial SecuritiesLtd
32x14.8%CN¥54.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601377, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (55.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601377'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601377 32.0xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601377 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601377 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601377 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601377 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601377 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.31
CN¥7.18
+13.7%
12.8%CN¥8.51CN¥6.20n/a5
Dec ’25CN¥6.44
CN¥7.18
+11.4%
12.8%CN¥8.51CN¥6.20n/a5
Nov ’25CN¥6.42
CN¥6.56
+2.1%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Oct ’25CN¥6.82
CN¥6.56
-3.9%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Sep ’25CN¥5.17
CN¥6.69
+29.4%
17.3%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Aug ’25CN¥5.45
CN¥6.87
+26.1%
14.3%CN¥8.51CN¥5.70n/a5
Jul ’25CN¥5.04
CN¥7.01
+39.2%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Jun ’25CN¥5.36
CN¥7.01
+30.8%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
May ’25CN¥5.59
CN¥7.38
+32.1%
12.9%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Apr ’25CN¥5.55
CN¥7.64
+37.6%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Mar ’25CN¥5.85
CN¥7.64
+30.5%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Feb ’25CN¥5.43
CN¥7.74
+42.5%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Jan ’25CN¥5.87
CN¥7.74
+31.8%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Dec ’24CN¥6.10
CN¥7.80
+27.8%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.445
Nov ’24CN¥6.20
CN¥7.80
+25.7%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.425
Oct ’24CN¥6.42
CN¥7.80
+21.4%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.825
Sep ’24CN¥6.43
CN¥7.80
+21.2%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥5.175
Aug ’24CN¥6.92
CN¥7.87
+13.7%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.455
Jul ’24CN¥6.12
CN¥7.87
+28.5%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.045
Jun ’24CN¥6.17
CN¥7.77
+25.9%
13.4%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.365
May ’24CN¥6.72
CN¥7.80
+16.1%
14.9%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.594
Apr ’24CN¥6.12
CN¥7.40
+20.8%
18.1%CN¥9.20CN¥6.00CN¥5.554
Mar ’24CN¥6.50
CN¥7.55
+16.1%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.854
Feb ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.434
Jan ’24CN¥5.74
CN¥7.55
+31.4%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.874
Dec ’23CN¥6.11
CN¥7.55
+23.5%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥6.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industrial Securities Co.,Ltd. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yung ChenCCB International Securities Limited
Junhua MaoChina International Capital Corporation Limited
Jinping HongChina Merchants Securities Co. Ltd.