Industrial Securities Co.,Ltd.

SHSE:601377 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥56.7b

Industrial SecuritiesLtd Değerleme

601377 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601377 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601377 ( CN¥6.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601377 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601377 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601377 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601377 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601377'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601377'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarCN¥1.70b
Piyasa DeğeriCN¥56.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601377'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601377 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥50.1b
601788 Everbright Securities
44.1x16.8%CN¥78.3b
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥50.9b
601901 Founder Securities
31.4x9.9%CN¥72.1b
601377 Industrial SecuritiesLtd
31.9x14.8%CN¥56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601377, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601377'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601377 31.9xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601377 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601377 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601377 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601377 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601377 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.29
CN¥7.18
+14.1%
12.8%CN¥8.51CN¥6.20n/a5
Nov ’25CN¥6.42
CN¥6.56
+2.1%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Oct ’25CN¥6.82
CN¥6.56
-3.9%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Sep ’25CN¥5.17
CN¥6.69
+29.4%
17.3%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Aug ’25CN¥5.45
CN¥6.87
+26.1%
14.3%CN¥8.51CN¥5.70n/a5
Jul ’25CN¥5.04
CN¥7.01
+39.2%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Jun ’25CN¥5.36
CN¥7.01
+30.8%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
May ’25CN¥5.59
CN¥7.38
+32.1%
12.9%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Apr ’25CN¥5.55
CN¥7.64
+37.6%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Mar ’25CN¥5.85
CN¥7.64
+30.5%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Feb ’25CN¥5.43
CN¥7.74
+42.5%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Jan ’25CN¥5.87
CN¥7.74
+31.8%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Dec ’24CN¥6.10
CN¥7.80
+27.8%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30n/a5
Nov ’24CN¥6.20
CN¥7.80
+25.7%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.425
Oct ’24CN¥6.42
CN¥7.80
+21.4%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.825
Sep ’24CN¥6.43
CN¥7.80
+21.2%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥5.175
Aug ’24CN¥6.92
CN¥7.87
+13.7%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.455
Jul ’24CN¥6.12
CN¥7.87
+28.5%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.045
Jun ’24CN¥6.17
CN¥7.77
+25.9%
13.4%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.365
May ’24CN¥6.72
CN¥7.80
+16.1%
14.9%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.594
Apr ’24CN¥6.12
CN¥7.40
+20.8%
18.1%CN¥9.20CN¥6.00CN¥5.554
Mar ’24CN¥6.50
CN¥7.55
+16.1%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.854
Feb ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.434
Jan ’24CN¥5.74
CN¥7.55
+31.4%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.874
Dec ’23CN¥6.11
CN¥7.55
+23.5%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥6.104
Nov ’23CN¥5.64
CN¥7.83
+38.9%
18.4%CN¥9.80CN¥6.22CN¥6.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$212.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%

CSC Financial

HK$211.9b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.44

7D

-2.9%

1Y

6.8%

Hainan Haide Capital Management

CN¥15.2b

Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.

567

CN¥7.77

7D

-9.9%

1Y

-2.5%