Zheshang Securities Co., Ltd.

SHSE:601878 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥55.8b

Zheshang Securities Değerleme

601878 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601878 ( CN¥12.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601878 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601878 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601878 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601878 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601878'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601878'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarCN¥1.69b
Piyasa DeğeriCN¥55.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601878'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601878 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.3x
601136 Capital Securities
63.6xn/aCN¥63.0b
600061 SDIC CapitalLtd
24.4x11.7%CN¥50.1b
600918 Zhongtai Securities
115x35.8%CN¥48.1b
601059 Cinda Securities
38.2xn/aCN¥48.4b
601878 Zheshang Securities
33.1x13.5%CN¥55.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601878, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (60.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601878'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601878 33.1xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601878 Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601878 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601878 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601878 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601878 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.41
CN¥13.51
+8.9%
9.0%CN¥14.73CN¥12.30n/a2
Dec ’25CN¥12.69
CN¥13.51
+6.5%
9.0%CN¥14.73CN¥12.30n/a2
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.34
-3.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Oct ’25CN¥14.41
CN¥12.34
-14.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Sep ’25CN¥11.19
CN¥12.34
+10.3%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Aug ’25CN¥11.47
CN¥12.21
+6.5%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jul ’25CN¥10.82
CN¥12.21
+12.8%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jun ’25CN¥10.97
CN¥12.21
+11.3%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Mar ’25CN¥10.30
CN¥12.62
+22.5%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Feb ’25CN¥9.65
CN¥12.62
+30.8%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Jan ’25CN¥10.43
CN¥12.62
+21.0%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Dec ’24CN¥10.57
CN¥12.62
+19.4%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥12.692
Nov ’24CN¥10.05
CN¥12.62
+25.6%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥12.772
Oct ’24CN¥10.08
CN¥12.62
+25.2%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥14.412
Sep ’24CN¥10.41
CN¥12.74
+22.4%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.192
Aug ’24CN¥10.82
CN¥12.74
+17.7%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.472
Jul ’24CN¥9.88
CN¥12.74
+28.9%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.822
Jun ’24CN¥10.01
CN¥12.74
+27.3%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.972
May ’24CN¥10.22
CN¥12.74
+24.6%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.302
Mar ’24CN¥10.41
CN¥12.24
+17.6%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥10.302
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.24
+12.2%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥9.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zheshang Securities Co., Ltd. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susie LiuBofA Global Research
Min LiuChasing Securities
Jian Jun ZouChasing Securities