DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

XSSC:603233 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.4b

DaShenLin Pharmaceutical Group Değerleme

603233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603233 ( CN¥15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥37.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603233 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603233 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603233 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603233'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603233'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCN¥850.26m
Piyasa DeğeriCN¥17.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
603883 LBX Pharmacy Chain
15.6x18.2%CN¥13.4b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
18.2x17.7%CN¥27.8b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
51.5x45.8%CN¥8.0b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
35.6xn/aCN¥4.8b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
20.5x24.9%CN¥17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (30.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603233'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603233 20.5xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603233 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.30
CN¥21.04
+37.5%
25.2%CN¥31.50CN¥12.00n/a9
Nov ’25CN¥15.94
CN¥20.38
+27.8%
27.2%CN¥31.50CN¥12.00n/a9
Oct ’25CN¥16.29
CN¥23.74
+45.7%
25.9%CN¥32.00CN¥16.00n/a8
Sep ’25CN¥13.51
CN¥27.91
+106.6%
16.3%CN¥32.00CN¥19.90n/a7
Aug ’25CN¥12.87
CN¥30.16
+134.3%
11.3%CN¥34.00CN¥22.50n/a9
Jul ’25CN¥14.74
CN¥31.54
+114.0%
5.2%CN¥34.00CN¥28.30n/a9
Jun ’25CN¥20.07
CN¥32.30
+60.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.30n/a8
May ’25CN¥21.78
CN¥32.99
+51.5%
9.0%CN¥38.00CN¥28.30n/a8
Apr ’25CN¥21.64
CN¥33.79
+56.1%
8.5%CN¥38.00CN¥28.90n/a9
Mar ’25CN¥23.37
CN¥34.40
+47.2%
7.1%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Feb ’25CN¥23.01
CN¥34.40
+49.5%
7.1%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Jan ’25CN¥24.90
CN¥34.65
+39.2%
7.7%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Dec ’24CN¥26.00
CN¥34.94
+34.4%
8.0%CN¥38.00CN¥29.00n/a7
Nov ’24CN¥24.34
CN¥36.12
+48.4%
4.4%CN¥38.33CN¥34.00CN¥15.948
Oct ’24CN¥25.15
CN¥36.74
+46.1%
4.5%CN¥38.50CN¥34.00CN¥16.298
Sep ’24CN¥26.37
CN¥36.76
+39.4%
4.5%CN¥38.50CN¥34.00CN¥13.518
Aug ’24CN¥27.90
CN¥37.23
+33.4%
6.0%CN¥41.25CN¥34.00CN¥12.878
Jul ’24CN¥28.01
CN¥38.50
+37.5%
6.3%CN¥41.67CN¥35.00CN¥14.747
Jun ’24CN¥26.95
CN¥39.77
+47.6%
8.5%CN¥45.83CN¥35.00CN¥20.078
May ’24CN¥28.68
CN¥41.32
+44.1%
5.8%CN¥45.83CN¥38.33CN¥21.786
Apr ’24CN¥31.02
CN¥42.00
+35.4%
5.1%CN¥45.83CN¥39.17CN¥21.645
Mar ’24CN¥31.66
CN¥42.50
+34.2%
5.4%CN¥45.83CN¥39.17CN¥23.375
Feb ’24CN¥31.80
CN¥41.33
+30.0%
6.3%CN¥45.83CN¥38.33CN¥23.015
Jan ’24CN¥33.00
CN¥38.42
+16.4%
19.9%CN¥45.83CN¥23.75CN¥24.905
Dec ’23CN¥36.42
CN¥38.42
+5.5%
19.9%CN¥45.83CN¥23.75CN¥26.005
Nov ’23CN¥30.13
CN¥34.80
+15.5%
21.7%CN¥41.67CN¥23.75CN¥24.345

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin