Ziel Home Furnishing Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301376 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301376 ( CN¥21.48 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.87 )

301376 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301376 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301376 ( CN¥21.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301376 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301376 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301376 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301376 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301376'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301376'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.3x
Kazançlar	CN¥403.98m
Piyasa Değeri	CN¥8.62b

301376 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301376'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301376 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
301061 MotoMotion China	17.4x	19.3%	CN¥9.0b
603008 Xilinmen FurnitureLtd	16x	16.7%	CN¥6.6b
002572 Suofeiya Home Collection	12.9x	8.8%	CN¥15.8b
001323 De Rucci Healthy Sleep	18.8x	7.3%	CN¥15.0b
301376 Ziel Home Furnishing Technology	21.3x	26.4%	CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301376 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301376'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301376 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301376 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301376 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.3x
Adil PE Oran	23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301376 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301376 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥21.48	CN¥23.11 +7.6%	0.7%	CN¥23.33	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥18.42	CN¥25.23 +37.0%	12.5%	CN¥29.69	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.69	CN¥26.23 +26.8%	9.5%	CN¥29.69	CN¥24.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥17.64	CN¥26.23 +48.7%	9.5%	CN¥29.69	CN¥24.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.13	CN¥30.70 +60.5%	3.9%	CN¥32.40	CN¥29.69	n/a	3
Jul ’25	CN¥21.27	CN¥30.70 +44.3%	3.9%	CN¥32.40	CN¥29.69	n/a	3
Jun ’25	CN¥24.72	CN¥30.70 +24.2%	3.9%	CN¥32.40	CN¥29.69	n/a	3
May ’25	CN¥23.53	CN¥30.70 +30.5%	3.9%	CN¥32.40	CN¥29.69	n/a	3
Apr ’25	CN¥26.13	CN¥30.11 +15.2%	6.4%	CN¥32.64	CN¥28.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥23.00	CN¥30.11 +30.9%	6.4%	CN¥32.64	CN¥28.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥22.24	CN¥29.30 +31.8%	7.4%	CN¥32.64	CN¥26.88	n/a	4
Jan ’25	CN¥23.92	CN¥28.19 +17.9%	4.1%	CN¥29.69	CN¥26.88	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.15	CN¥28.85 +19.4%	2.9%	CN¥29.69	CN¥28.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥22.44	CN¥28.84 +28.5%	2.9%	CN¥29.68	CN¥28.00	CN¥18.42	2
Aug ’24	n/a	CN¥29.32 0%	3.4%	CN¥30.30	CN¥28.33	CN¥19.13	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.