Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd.

XSEC:002254 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.6b

Tayho Advanced Materials Group Değerleme

002254 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002254 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002254 ( CN¥9.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002254 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002254 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002254 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002254 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002254'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002254'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarCN¥205.65m
Piyasa DeğeriCN¥8.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002254'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002254 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
601339 Bros Eastern.Ltd
25.3x29.2%CN¥9.2b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
15x7.5%CN¥7.8b
002516 Kuangda Technology Group
45.4xn/aCN¥7.6b
002293 Luolai Lifestyle Technology
17.3x16.5%CN¥7.2b
002254 Tayho Advanced Materials Group
41.6x46.5%CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002254 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002254'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002254 41.6xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002254 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002254 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002254 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002254 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002254 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.92
CN¥9.83
-0.9%
15.7%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Nov ’25CN¥9.55
CN¥9.83
+3.0%
15.7%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Oct ’25CN¥10.06
CN¥8.75
-13.0%
2.9%CN¥9.00CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥8.21
CN¥8.75
+6.6%
2.9%CN¥9.00CN¥8.50n/a2
Jun ’25CN¥10.57
CN¥17.00
+60.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥10.60
CN¥17.00
+60.4%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥12.69
CN¥20.50
+61.5%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Mar ’25CN¥12.25
CN¥20.50
+67.3%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥10.58
CN¥20.50
+93.8%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥14.96
CN¥20.50
+37.0%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥15.48
CN¥20.50
+32.4%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥15.62
CN¥19.00
+21.6%
5.3%CN¥20.00CN¥18.00CN¥9.552
Sep ’24CN¥19.70
CN¥32.00
+62.4%
25.0%CN¥40.00CN¥24.00CN¥8.212
Aug ’24CN¥21.45
CN¥32.00
+49.2%
25.0%CN¥40.00CN¥24.00CN¥8.482
Jul ’24CN¥24.47
CN¥29.00
+18.5%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥8.892
Jun ’24CN¥22.52
CN¥29.00
+28.8%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥10.572
May ’24CN¥20.91
CN¥29.00
+38.7%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥10.602
Apr ’24CN¥23.99
CN¥29.00
+20.9%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥12.692
Mar ’24CN¥26.90
CN¥29.00
+7.8%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥12.252
Feb ’24CN¥26.10
CN¥19.50
-25.3%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥10.582
Jan ’24CN¥21.21
CN¥19.50
-8.1%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.962
Dec ’23CN¥20.82
CN¥19.50
-6.3%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥15.482
Nov ’23CN¥17.79
CN¥19.50
+9.6%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥15.622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y