Bros Eastern.Ltd Değerleme

601339 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601339 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601339 ( CN¥5.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601339 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601339 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601339 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK13.7x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601339'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601339 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
14.2x7.5%CN¥7.4b
002254 Tayho Advanced Materials Group
43.6x46.5%CN¥9.0b
002516 Kuangda Technology Group
48.5xn/aCN¥8.1b
600987 Zhejiang HangminLtd
11.1xn/aCN¥7.8b
601339 Bros Eastern.Ltd
22.1x29.2%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601339, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (29.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601339'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601339 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601339 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601339 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601339 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601339 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.42
CN¥6.07
+11.9%
7.0%CN¥6.75CN¥5.57n/a4
Oct ’25CN¥5.30
CN¥6.03
+13.8%
10.1%CN¥6.75CN¥5.30n/a4
Sep ’25CN¥4.45
CN¥6.36
+42.8%
7.3%CN¥6.75CN¥5.57n/a4
Aug ’25CN¥4.67
CN¥6.50
+39.2%
3.4%CN¥6.75CN¥6.15n/a4
Jul ’25CN¥5.28
CN¥6.50
+23.1%
3.4%CN¥6.75CN¥6.15n/a4
Jun ’25CN¥5.59
CN¥6.42
+14.8%
3.0%CN¥6.60CN¥6.15n/a3
May ’25CN¥5.75
CN¥6.42
+11.6%
3.0%CN¥6.60CN¥6.15n/a3
Apr ’25CN¥5.57
CN¥6.55
+17.6%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Mar ’25CN¥5.18
CN¥6.55
+26.4%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Feb ’25CN¥4.71
CN¥6.55
+39.1%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Jan ’25CN¥4.87
CN¥6.55
+34.5%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.40
CN¥6.75
+25.0%
3.7%CN¥7.00CN¥6.50n/a2
Nov ’24CN¥5.47
CN¥6.95
+27.1%
6.5%CN¥7.40CN¥6.50CN¥5.202
Oct ’24CN¥5.58
CN¥7.30
+30.8%
1.4%CN¥7.40CN¥7.20CN¥5.302
Sep ’24CN¥5.57
CN¥7.30
+31.1%
1.4%CN¥7.40CN¥7.20CN¥4.452
Aug ’24CN¥5.82
CN¥8.55
+46.9%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥4.672
Jul ’24CN¥5.60
CN¥8.55
+52.7%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.282
Jun ’24CN¥6.08
CN¥8.55
+40.6%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.592
May ’24CN¥6.22
CN¥8.55
+37.5%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.752
Apr ’24CN¥6.91
CN¥8.18
+18.3%
22.3%CN¥10.00CN¥6.35CN¥5.572
Mar ’24CN¥6.92
CN¥7.64
+10.4%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.182
Feb ’24CN¥5.66
CN¥7.64
+35.0%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥4.712
Jan ’24CN¥5.70
CN¥7.64
+34.0%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥4.872
Dec ’23CN¥5.53
CN¥7.64
+38.2%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.402
Nov ’23CN¥5.29
CN¥7.64
+44.4%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin