Bros Eastern.Ltd Değerleme

601339 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601339 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601339 ( CN¥5.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601339 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601339 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601339 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601339 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601339'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601339'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarCN¥363.76m
Piyasa DeğeriCN¥8.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601339'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601339 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
002254 Tayho Advanced Materials Group
41.4x46.5%CN¥8.7b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
14.6x7.5%CN¥7.6b
002516 Kuangda Technology Group
44.9xn/aCN¥7.5b
600987 Zhejiang HangminLtd
10.3xn/aCN¥7.3b
601339 Bros Eastern.Ltd
23.1x29.2%CN¥8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601339, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (27.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601339'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601339 23.1xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601339 Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601339 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601339 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601339 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601339 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.66
CN¥6.07
+7.2%
7.0%CN¥6.75CN¥5.57n/a4
Nov ’25CN¥5.20
CN¥6.03
+16.0%
10.1%CN¥6.75CN¥5.30n/a4
Oct ’25CN¥5.30
CN¥6.03
+13.8%
10.1%CN¥6.75CN¥5.30n/a4
Sep ’25CN¥4.45
CN¥6.36
+42.8%
7.3%CN¥6.75CN¥5.57n/a4
Aug ’25CN¥4.67
CN¥6.50
+39.2%
3.4%CN¥6.75CN¥6.15n/a4
Jul ’25CN¥5.28
CN¥6.50
+23.1%
3.4%CN¥6.75CN¥6.15n/a4
Jun ’25CN¥5.59
CN¥6.42
+14.8%
3.0%CN¥6.60CN¥6.15n/a3
May ’25CN¥5.75
CN¥6.42
+11.6%
3.0%CN¥6.60CN¥6.15n/a3
Apr ’25CN¥5.57
CN¥6.55
+17.6%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Mar ’25CN¥5.18
CN¥6.55
+26.4%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Feb ’25CN¥4.71
CN¥6.55
+39.1%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Jan ’25CN¥4.87
CN¥6.55
+34.5%
5.3%CN¥7.00CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.40
CN¥6.75
+25.0%
3.7%CN¥7.00CN¥6.50n/a2
Nov ’24CN¥5.47
CN¥6.95
+27.1%
6.5%CN¥7.40CN¥6.50CN¥5.202
Oct ’24CN¥5.58
CN¥7.30
+30.8%
1.4%CN¥7.40CN¥7.20CN¥5.302
Sep ’24CN¥5.57
CN¥7.30
+31.1%
1.4%CN¥7.40CN¥7.20CN¥4.452
Aug ’24CN¥5.82
CN¥8.55
+46.9%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥4.672
Jul ’24CN¥5.60
CN¥8.55
+52.7%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.282
Jun ’24CN¥6.08
CN¥8.55
+40.6%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.592
May ’24CN¥6.22
CN¥8.55
+37.5%
5.3%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.752
Apr ’24CN¥6.91
CN¥8.18
+18.3%
22.3%CN¥10.00CN¥6.35CN¥5.572
Mar ’24CN¥6.92
CN¥7.64
+10.4%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.182
Feb ’24CN¥5.66
CN¥7.64
+35.0%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥4.712
Jan ’24CN¥5.70
CN¥7.64
+34.0%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥4.872
Dec ’23CN¥5.53
CN¥7.64
+38.2%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.402
Nov ’23CN¥5.29
CN¥7.64
+44.4%
16.9%CN¥8.93CN¥6.35CN¥5.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin