Zhejiang Taihua New Material Group Co., Ltd.

SHSE:603055 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.7b

Zhejiang Taihua New Material Group Değerleme

603055 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603055 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603055 ( CN¥11.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603055 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603055 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603055 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603055 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603055'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603055'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCN¥740.75m
Piyasa DeğeriCN¥9.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603055'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603055 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
603306 HMT (Xiamen) New Technical Materials
34.9x26.1%CN¥10.1b
002516 Kuangda Technology Group
45.8xn/aCN¥7.7b
600987 Zhejiang HangminLtd
10.5xn/aCN¥7.4b
002254 Tayho Advanced Materials Group
42.1x46.5%CN¥8.7b
603055 Zhejiang Taihua New Material Group
13.1x15.7%CN¥9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603055, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603055'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603055 13.1xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603055 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603055 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603055 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603055 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603055 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.63
CN¥13.93
+19.7%
7.7%CN¥15.00CN¥12.85n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥13.93
+20.7%
7.7%CN¥15.00CN¥12.85n/a2
Sep ’25CN¥10.50
CN¥13.93
+32.6%
7.7%CN¥15.00CN¥12.85n/a2
Aug ’25CN¥10.59
CN¥13.93
+31.5%
7.7%CN¥15.00CN¥12.85n/a2
Jul ’25CN¥10.35
CN¥13.43
+29.7%
4.3%CN¥14.00CN¥12.85n/a2
Jun ’25CN¥11.53
CN¥13.70
+18.8%
4.4%CN¥14.25CN¥12.85n/a3
May ’25CN¥11.13
CN¥13.37
+20.1%
4.7%CN¥14.25CN¥12.85n/a3
Apr ’25CN¥9.72
CN¥14.03
+44.4%
6.3%CN¥15.00CN¥12.85n/a3
Mar ’25CN¥9.38
CN¥14.03
+49.6%
6.3%CN¥15.00CN¥12.85n/a3
Feb ’25CN¥9.15
CN¥14.87
+62.5%
3.1%CN¥15.35CN¥14.25n/a3
Jan ’25CN¥12.04
CN¥14.87
+23.5%
3.1%CN¥15.35CN¥14.25n/a3
Dec ’24CN¥11.95
CN¥14.87
+24.4%
3.1%CN¥15.35CN¥14.25n/a3
Nov ’24CN¥12.48
CN¥14.87
+19.1%
3.1%CN¥15.35CN¥14.25CN¥11.543
Oct ’24CN¥10.96
CN¥14.53
+32.6%
4.0%CN¥15.35CN¥14.00CN¥12.333
Sep ’24CN¥10.44
CN¥13.94
+33.5%
8.5%CN¥15.35CN¥12.46CN¥10.503
Aug ’24CN¥11.33
CN¥13.94
+23.0%
8.5%CN¥15.35CN¥12.46CN¥10.593
Jul ’24CN¥11.11
CN¥13.94
+25.4%
8.5%CN¥15.35CN¥12.46CN¥10.353
Jun ’24CN¥9.41
CN¥13.94
+48.1%
8.5%CN¥15.35CN¥12.46CN¥11.533
May ’24CN¥10.00
CN¥13.94
+39.4%
8.5%CN¥15.35CN¥12.46CN¥11.133
Apr ’24CN¥11.15
CN¥14.73
+32.1%
4.2%CN¥15.35CN¥14.11CN¥9.722
Mar ’24CN¥12.00
CN¥14.73
+22.8%
4.2%CN¥15.35CN¥14.11CN¥9.382
Feb ’24CN¥12.78
CN¥14.73
+15.3%
4.2%CN¥15.35CN¥14.11CN¥9.152
Jan ’24CN¥10.10
CN¥14.73
+45.8%
4.2%CN¥15.35CN¥14.11CN¥12.042
Dec ’23CN¥10.32
CN¥13.91
+34.7%
10.4%CN¥15.35CN¥12.46CN¥11.952
Nov ’23CN¥8.44
CN¥13.91
+64.8%
10.4%CN¥15.35CN¥12.46CN¥12.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y