Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd.

SZSE:002293 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.0b

Luolai Lifestyle Technology Değerleme

002293 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002293 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002293 ( CN¥7.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002293 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002293 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002293 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002293'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002293 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.1x
002042 Huafu Fashion
222.2x72.3%CN¥6.6b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
14.2x7.5%CN¥7.4b
000677 CHTC Helon
98.1xn/aCN¥4.5b
601339 Bros Eastern.Ltd
22.1x29.2%CN¥8.0b
002293 Luolai Lifestyle Technology
14.8x19.0%CN¥6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002293, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (89.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002293'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002293 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002293 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002293 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002293 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002293 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.45
CN¥7.80
+4.7%
3.7%CN¥8.00CN¥7.39n/a3
Oct ’25CN¥7.80
CN¥7.63
-2.2%
3.5%CN¥8.00CN¥7.39n/a3
Sep ’25CN¥6.77
CN¥8.03
+18.6%
10.3%CN¥9.20CN¥7.39n/a3
Aug ’25CN¥7.31
CN¥9.97
+36.4%
6.2%CN¥10.71CN¥9.20n/a3
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.97
+23.7%
6.2%CN¥10.71CN¥9.20n/a3
Jun ’25CN¥8.91
CN¥9.97
+11.9%
6.2%CN¥10.71CN¥9.20n/a3
May ’25CN¥9.01
CN¥11.37
+26.2%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Apr ’25CN¥9.89
CN¥11.37
+15.0%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Mar ’25CN¥9.59
CN¥11.37
+18.6%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Feb ’25CN¥8.90
CN¥11.37
+27.8%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Jan ’25CN¥9.29
CN¥11.37
+22.4%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Dec ’24CN¥9.73
CN¥11.37
+16.9%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71n/a3
Nov ’24CN¥10.08
CN¥11.37
+12.8%
4.6%CN¥12.00CN¥10.71CN¥7.053
Oct ’24CN¥11.23
CN¥13.08
+16.5%
6.7%CN¥14.00CN¥11.90CN¥7.803
Sep ’24CN¥10.68
CN¥13.25
+24.1%
5.0%CN¥14.00CN¥12.40CN¥6.773
Aug ’24CN¥11.28
CN¥13.25
+17.5%
5.0%CN¥14.00CN¥12.40CN¥7.313
Jul ’24CN¥11.50
CN¥13.25
+15.2%
5.0%CN¥14.00CN¥12.40CN¥8.063
Jun ’24CN¥11.40
CN¥13.25
+16.2%
5.0%CN¥14.00CN¥12.40CN¥8.913
May ’24CN¥12.75
CN¥12.92
+1.3%
8.6%CN¥14.00CN¥11.40CN¥9.013
Apr ’24CN¥12.31
CN¥12.51
+1.6%
8.8%CN¥14.00CN¥11.40CN¥9.893
Mar ’24CN¥12.59
CN¥11.76
-6.6%
3.1%CN¥12.12CN¥11.40CN¥9.592
Feb ’24CN¥11.83
CN¥11.76
-0.6%
3.1%CN¥12.12CN¥11.40CN¥8.902
Jan ’24CN¥11.22
CN¥11.76
+4.8%
3.1%CN¥12.12CN¥11.40CN¥9.292
Dec ’23CN¥10.32
CN¥11.76
+14.0%
3.1%CN¥12.12CN¥11.40CN¥9.732
Nov ’23CN¥9.48
CN¥11.76
+24.1%
3.1%CN¥12.12CN¥11.40CN¥10.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin