Xin HeeLtd Değerleme

003016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003016 ( CN¥8.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003016 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003016 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 003016 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 003016'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
003016'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.3x
Satış	CN¥1.48b
Piyasa Değeri	CN¥3.43b

003016 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-103.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

003016'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 003016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
605138 Sunrise Manufacture Group	0.8x	10.8%	CN¥3.0b
000026 FIYTA Precision Technology	1x	n/a	CN¥4.0b
603196 Ribo Fashion Group	4.1x	n/a	CN¥3.9b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology	1.2x	n/a	CN¥3.1b
003016 Xin HeeLtd	2.3x	11.6%	CN¥3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 003016 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

003016'nin PS Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	0.2x	11.3%	US$2.03b
002087 Henan Xinye Textile	0.07x	n/a	US$17.98m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 003016 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

003016 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

003016 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.3x
Adil PS Oran	2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 003016 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.